איי-הארט מדיה (IHRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.58M | 71.43M | 213.06M | 420.08M | 330.57M |
| רווח נקי | -471.89M | -1.01B | -1.10B | -262.67M | -158.39M |
| פחת והפחתות | 360.05M | 409.58M | 428.48M | 445.66M | 469.42M |
| מס הכנסה נדחה | -16.21M | -236.86M | -144.59M | -74.42M | -10.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.55M | 28.61M | 34.60M | 35.46M | 23.54M |
| שינוי בהון החוזר | 47.41M | 56.83M | 49.34M | -10.11M | -41.48M |
| יתרת לקוחות | 16.78M | 28.39M | -31.09M | -20.87M | -205.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55M |
| יתרת ספקים | 18.60M | 18.59M | 28.22M | 34.44M | 153.94M |
| הון חוזר אחר | 12.03M | 9.85M | 52.21M | -23.68M | 8.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.67M | 822.76M | 947.89M | 286.15M | 48.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.24M | 508.00K | -51.33M | -129.23M | -346.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.67M | -97.59M | -102.67M | -160.97M | -183.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -4.94M | 0 | -245.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.66M | 101.76M | 3.86M | 902.00K | 50.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.78M | -3.65M | 52.41M | 30.84M | 31.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.31M | -158.35M | -152.16M | -306.11M | -352.12M |
| פירעון חוב | -12.36M | -151.36M | -148.43M | -300.14M | -352.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.56M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.95M | -2.43M | -3.73M | -5.97M | 259.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 270.92M | 259.58M | 346.38M | 336.66M | 352.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 311.00K | -394.00K | 151.00K | -634.00K | -292.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.34M | -86.80M | 9.72M | -15.89M | -368.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 259.58M | 346.38M | 336.66M | 352.55M | 721.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 270.92M | 259.58M | 346.38M | 336.66M | 352.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.91M | -26.17M | 110.39M | 259.11M | 147.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.58M | 71.43M | 213.06M | 420.08M | 330.57M |
| הוצאות הוניות | -81.67M | -97.59M | -102.67M | -160.97M | -183.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD