אינטגרייטד קנביס סולושנס (IGPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 882.74K | -260.79K | -133.04K | -208.45K | -158.06K |
| רווח נקי | 680.92K | 916.51K | -461.93K | -373.86K | -346.18K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 11.43K | 35.44K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 201.82K | -1.18M | 225.61K | 165.41K | 188.13K |
| יתרת לקוחות | 11.35K | -824.67K | -16.97K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -118.95K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -132.92K | 0 | 0 | 172.41K | 0 |
| הון חוזר אחר | 323.38K | -352.63K | 361.53K | -7.00K | 188.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 91.85K | -35.44K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.00K | -420.00K | -5.96K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.96K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00K | -420.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -294.67K | 4.63M | 108.81K | 208.45K | 158.06K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 62.12K | -98.83K | 126.06K |
| הנפקת מניות רגילות | -294.67K | 4.22M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 414.72K | 46.69K | 307.28K | 32.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.51M | 3.95M | 28.47K | 58.67K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 31.50K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 558.07K | 3.95M | -30.19K | 58.67K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.95M | 0 | 58.67K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.51M | 3.95M | 28.47K | 58.67K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 882.74K | -260.79K | -139.00K | -208.45K | -158.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 882.74K | -260.79K | -133.04K | -208.45K | -158.06K |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | -5.96K | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD