אינטרפור (IFSPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.78 | 1.58 | 2.00 | 2.39 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.81 | 0.64 | 1.00 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.11 | -0.05 | -0.02 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | 0.48 | 0.36 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.15 | 0.98 | 3.01 | 2.72 | 100.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -1.05B | -1.07B | -996.00M | -814.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.15 | 2.01 | 1.97 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | -0.59 | -0.09 | 0.16 | 24.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | -1.02 | -3.23 | -3.59 | 33.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 1.76 | 1.05 | 0.74 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.61 | 16.88 | 19.67 | 19.60 | 15.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.58 | -4.76 | -14.64 | -12.18 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.11% | 0.06% | 3.71% | 4.73% | 26.22% |
| שיעור EBIT | -9.07% | -12.83% | -9.30% | -9.08% | 18.25% |
| שיעור EBITDA | -2.72% | -6.29% | -2.05% | -2.19% | 22.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.05% | -2.03% | -6.55% | -7.61% | 18.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.93% | -16.42% | -11.78% | -10.79% | 17.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.98% | -12.27% | -10.06% | -8.05% | 13.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.98% | -12.27% | -10.06% | -8.05% | 13.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.97% | 74.76% | 85.43% | 74.55% | 73.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -587.78% | 808.25% | 179.81% | 141.80% | 94.80% |
| תשואה על הנכסים | -13.63% | -12.65% | -9.88% | -7.85% | 16.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.64% | -27.16% | -19.86% | -15.42% | 29.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.26% | -2.28% | -7.13% | -8.24% | 26.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | -1.66% | -5.95% | -6.02% | 19.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.11% | -17.18% | -13.18% | -10.19% | 21.25% |
| תשואת רווחים | -39.64% | -73.07% | -35.23% | -22.09% | 51.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.20 | 33.13 | 27.61 | 13.12 | 16.48 |
| מחזור זכאים | 13.29 | 19.76 | 14.33 | 12.20 | 13.53 |
| מחזור מלאי | 10.68 | 12.78 | 10.27 | 9.31 | 8.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.20 | 2.00 | 2.01 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.27 | 15.95 | 11.81 | 8.39 | 8.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.17 | 21.11 | 23.30 | 37.11 | 38.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.44 | 11.02 | 13.22 | 27.83 | 22.15 |
| ימי מלאי | 34.19 | 28.56 | 35.54 | 39.19 | 42.83 |
| ימי אשראי מספקים | 27.46 | 18.47 | 25.46 | 29.92 | 26.98 |
| מחזור תפעולי | 50.63 | 39.58 | 48.76 | 67.02 | 64.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.81 | 2.80 | 2.33 | 13.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | -0.83 | 1.36 | -1.55 | 7.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.62 | 1.64 | 1.44 | 3.88 | 5.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.42 | -1.02 | 0.49 | -0.66 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.49 | 1.95 | 0.60 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 0.49 | 1.95 | 0.60 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.48% | -9.70% | 8.13% | -6.59% | 37.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.18 | -1.37 | -2.84 | -4.53 | 1.93 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.37 | 0.56 | 0.70 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.42 | -10.31 | 12.30 | -15.17 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.89 | 10.57 | 5.99 | 10.08 | 1.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.23 | -0.20 | 0.03 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.37 | 0.56 | 0.70 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -24.56 | -7.43 | -28.57 | -28.84 | 1.85 |
| שווי חברה | 1.83B | 1.31B | 1.77B | 2.09B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.56 | -7.43 | -28.57 | -28.84 | 1.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.47 | 0.59 | 0.63 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.19 | -28.72 | 25.23 | -26.27 | 4.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.43 | 29.43 | 12.27 | 17.45 | 2.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.45 | 10.01 | 14.83 | 18.46 | 22.26 |
| הון עצמי למניה | 19.03 | 23.03 | 29.79 | 33.64 | 36.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 41.62 | 50.96 | 58.77 | 64.45 | 83.47 |
| רווח נקי למניה | -5.82 | -6.26 | -5.91 | -5.19 | 10.89 |
| נטל מס | 0.78 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.98 | 1.28 | 1.27 | 1.19 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.13 | -0.47 | -0.45 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-CAD