אינטרפור (IFSPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.60M | 144.30M | 119.80M | 732.36M | 1.05B |
| רווח נקי | -344.40M | -304.30M | -266.80M | 598.24M | 819.01M |
| פחת והפחתות | 183.40M | 220.10M | 228.50M | 194.60M | 126.57M |
| מס הכנסה נדחה | -116.30M | -51.90M | -91.10M | 216.64M | 270.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 100.00K | 400.00K | 800.00K | 1.00M | 864.00K |
| שינוי בהון החוזר | 62.70M | 90.10M | -22.90M | 213.47M | -15.09M |
| יתרת לקוחות | 24.80M | 80.80M | -7.50M | 135.44M | -29.16M |
| מלאי | 61.10M | 61.20M | 55.10M | 140.96M | -53.19M |
| יתרת ספקים | -21.70M | -57.90M | -57.90M | -63.60M | 65.43M |
| הון חוזר אחר | -1.50M | 6.00M | -12.60M | 672.00K | 1.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 259.10M | 189.90M | 271.30M | -491.60M | -149.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.80M | -9.90M | -189.80M | -1.24B | -656.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.30M | -74.10M | -199.40M | -305.45M | -176.77M |
| רכישות, נטו | -7.10M | 35.10M | 500.00K | -967.09M | -539.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.60M | 29.10M | 9.10M | 28.85M | 60.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.10M | -149.50M | 49.70M | 31.06M | -316.25M |
| פירעון חוב | -55.60M | -92.70M | 102.70M | 376.30M | -17.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 137.10M | 100.00K | 100.00K | 400.00K | 2.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -327.78M | -152.87M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.40M | -56.90M | -53.10M | -17.90M | -17.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.20M | 43.40M | 55.00M | 77.61M | 538.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.10M | 3.50M | -2.30M | 19.32M | 1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.20M | -11.60M | -22.60M | -460.96M | 81.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.40M | 55.00M | 77.60M | 538.56M | 457.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.20M | 43.40M | 55.00M | 77.61M | 538.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.70M | 70.20M | -79.60M | 426.91M | 875.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.60M | 144.30M | 119.80M | 732.36M | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -90.30M | -74.10M | -199.40M | -305.45M | -176.77M |
הנתונים מוצגים ב-CAD