איי אי אס הולדינגס (IESC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.71 | 1.67 | 1.68 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.54 | 1.47 | 1.44 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.29 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.43 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 493.39M | 377.78M | 279.78M | 189.63M | 80.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.81 | 2.04 | 2.18 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 142.62 | 10.75 | 202.50 | 50.37 | 23.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 148.68 | 211.43 | 224.87 | 52.87 | 18.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 4.00 | 3.16 | 3.20 | 6.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | 0.07 | -0.11 | -0.07 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.90% | 25.49% | 24.15% | 18.70% | 14.72% |
| שיעור EBIT | 13.91% | 11.72% | 10.60% | 6.80% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | 15.36% | 13.11% | 11.90% | 8.03% | 3.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.37% | 11.38% | 10.43% | 6.72% | 2.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.99% | 12.12% | 10.56% | 6.67% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.45% | 9.08% | 7.60% | 4.56% | 1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.49% | 9.25% | 8.06% | 5.04% | 1.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.38% | 74.88% | 71.92% | 68.30% | 65.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.14% | 106.55% | 101.26% | 99.23% | 94.64% |
| תשואה על הנכסים | 20.05% | 19.18% | 17.61% | 11.03% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.00% | 34.61% | 35.86% | 24.06% | 9.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.96% | 39.86% | 41.70% | 27.50% | 10.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.34% | 29.49% | 30.88% | 20.10% | 7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.81% | 21.16% | 19.84% | 13.00% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 3.86% | 5.44% | 8.14% | 6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.67 | 4.65 | 4.86 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 5.06 | 12.00 | 14.65 | 13.95 | 9.99 |
| מחזור מלאי | 22.11 | 22.52 | 21.51 | 20.20 | 19.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.68 | 12.41 | 14.70 | 18.99 | 17.97 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 2.11 | 2.32 | 2.42 | 2.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.56 | 8.42 | 9.31 | 9.64 | 10.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.25 | 63.88 | 70.48 | 67.03 | 64.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.93 | 78.09 | 78.43 | 75.14 | 82.18 |
| ימי מלאי | 16.51 | 16.21 | 16.97 | 18.07 | 19.03 |
| ימי אשראי מספקים | 72.20 | 30.42 | 24.92 | 26.17 | 36.53 |
| מחזור תפעולי | 106.44 | 94.30 | 95.40 | 93.21 | 101.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.32 | 7.18 | 11.63 | 7.62 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.73 | 5.49 | 9.39 | 6.75 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.59 | 1.69 | 2.24 | 0.87 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | -0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 4.25 | 5.19 | 8.71 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 4.25 | 5.19 | 8.71 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 1.81 | 3.75 | 2.50 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.53% | 2.76% | 4.70% | 10.24% | -2.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.60 | 26.13 | 18.37 | 12.29 | 16.42 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 2.35 | 1.40 | 0.56 | 0.26 |
| מכפיל הון | 7.25 | 8.96 | 6.59 | 2.96 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.47 | 36.19 | 21.27 | 9.77 | -43.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.01 | 27.68 | 17.17 | 8.64 | 35.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.50 | 0.15 | 0.06 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.25 | 8.96 | 6.59 | 2.96 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 14.72 | 17.98 | 11.62 | 6.89 | 8.41 |
| שווי חברה | 9.01B | 7.95B | 3.99B | 1.32B | 683.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.72 | 17.98 | 11.62 | 6.89 | 8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 2.36 | 1.38 | 0.55 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.47 | 36.33 | 21.06 | 9.66 | -52.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.27 | 27.79 | 17.00 | 8.55 | 41.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.37 | 18.54 | 25.41 | 17.40 | 10.94 |
| הון עצמי למניה | 30.85 | 22.19 | 30.31 | 22.28 | 17.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 100.02 | 84.64 | 143.07 | 117.70 | 104.84 |
| רווח נקי למניה | 11.45 | 7.68 | 10.87 | 5.36 | 1.68 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.92 | 1.01 | 1.28 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD