איי אי אס הולדינגס (IESC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.10M | 234.40M | 153.90M | 16.30M | 37.90M |
| רווח נקי | 311.84M | 232.50M | 119.79M | 40.20M | 68.70M |
| פחת והפחתות | 46.94M | 37.10M | 29.41M | 25.47M | 21.91M |
| מס הכנסה נדחה | -3.31M | -1.13M | 5.19M | -31.00K | 11.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.93M | 5.53M | 4.37M | 3.78M | 3.52M |
| שינוי בהון החוזר | -1.73M | -37.90M | 9.14M | -56.50M | -69.40M |
| יתרת לקוחות | -79.95M | -93.51M | 2.92M | -87.20M | -55.40M |
| מלאי | 4.15M | -3.52M | -1.14M | -27.80M | -30.50M |
| יתרת ספקים | 86.46M | 57.89M | -10.05M | 67.10M | 9.80M |
| הון חוזר אחר | -12.39M | 1.23M | 17.41M | -8.60M | 6.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.58M | -1.71M | -13.99M | 3.39M | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.69M | -108.85M | 2.77M | -29.50M | -99.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.25M | -45.16M | -17.67M | -29.30M | -7.40M |
| רכישות, נטו | -52.37M | -67.00M | 20.60M | 219.00K | -92.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -165.00K | -500.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | -20.60M | -219.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.07M | 3.31M | 20.60M | 300.00K | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.07M | -100.50M | -105.75M | 15.00M | 31.20M |
| פירעון חוב | -4.38M | -4.26M | -86.00M | 40.52M | 39.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.64M | -44.03M | -8.28M | -18.56M | -7.01M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.04M | -52.21M | -11.47M | -6.95M | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.17M | 100.83M | 75.77M | 24.80M | 23.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.34M | 25.06M | 50.92M | 1.70M | -30.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.83M | 75.77M | 24.85M | 23.10M | 53.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.17M | 100.83M | 75.77M | 24.80M | 23.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.84M | 189.25M | 136.24M | -13.00M | 30.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.10M | 234.40M | 153.90M | 16.30M | 37.90M |
| הוצאות הוניות | -67.25M | -45.16M | -17.67M | -29.30M | -7.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD