ניתוח באמצעות AI של איי אי אס הולדינגס (IESC)
איי אי אס הולדינגס (NASDAQ:IESC)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $273.00(▼12.84% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם התרחבות חדה במרווחים, רווחיות גבוהה ומינוף נמוך, אך הוא ממותן חלקית בשל המרה חלשה יותר של תזרים המזומנים בתקופה האחרונה. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה, עם מגמת עלייה כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים ומומנטום ניטרלי. התמחור מהווה גורם ממתן בשל מכפיל P/E גבוה יותר והיעדר תשואת דיבידנד, בעוד שפעולות תאגידיות אחרונות, בהן רכישת DBM Global והרחבת המימון, הן חיוביות נטו, אך נושאות סיכון של אינטגרציה וביצוע.
גורמים חיוביים
רווחיות והיקף פעילות
איי אי אס הולדינגס השיגה היקף פעילות משמעותי תוך הרחבת הרווחיות, דבר המצביע על כלכלת פרויקטים חזקה יותר וביצוע תפעולי טוב יותר. השילוב של הכנסות גבוהות יותר, שיעורי רווחיות גבוהים יותר ורווח נקי גבוה יותר מספק יותר משאבים פנימיים להשקעה בקיבולת, לקידום הזדמנויות צמיחה ולחיזוק מעמדה התחרותי במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איי אי אס הולדינגס (IESC)
- שווי שוק
- $9.53B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 299.14K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.7
- בטא (שנתי)
- 1.64
- צמיחת הכנסות
- 22.66%
- צמיחת רווח למניה
- 83.09%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,273
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איי אי אס הולדינגס פועלת ברחבי ארצות הברית ומתמחה בהנדסה וביישום של מערכות חשמל וטכנולוגיה משולבות לצד אספקת מוצרי תשתית חיוניים ושירותים נלווים מגזר המסחר והתעשייה שלה מציע תכנון חשמלי ומכני שירותי בנייה ותמיכה שוטפת בתחזוקה עבור מגוון רחב של מתקנים אלה כוללים משרדים תאגידיים מפעלי ייצור מרכזי עיבוד נתונים מתקנים כימיים וזיקוק אתרי אנרגיה מתחדשת כגון חוות רוח ושמש פרויקטי תשתית מוניציפליים ומוסדות בריאות מגזר התקשורת מתמקד בתכנון התקנה ומתן שירות לתשתיות רשת פעילות זו תומכת בעיקר במרכזי נתונים עבור לקוחות אירוח משותף ואירוח מנוהל וכן במבנים תאגידיים חינוכיים פיננסיים מלונאיים ומבני בריאות מרכזי מימוש מסחר אלקטרוני ומתקני ייצור מתקדמים נוסף על כך מגזר זה מספק מומחיות בתכנון ובהתקנה של מערכות אודיו וידאו טלקומוניקציה כיבוי אש גישה אלחוטית ואזעקות אבטחה וכן עוסק בפיתוח בפריסה ובתחזוקה של מערכות רשת נתונים במסגרת יחידת פתרונות התשתית שלה החברה מבצעת תיקון ותחזוקה של מנועים חשמליים וגנרטורים בזרם חילופין ובזרם ישר וכן של ציוד לייצור ולהפצת חשמל היא גם מייצרת פתרונות מותאמים אישית של תעלות פס סגורות ממתכת להפצת חשמל מארזי גנרטורים מותאמים לשימושים מסחריים ותעשייתיים וכן מייצרת משפצת ומתקנת מגנטים תעשייתיים להרמה בנוסף מגזר זה נותן שירותי תחזוקה ותיקון לגנרטורים ראשיים ועזריים לאלטרנטורים ראשיים ולמנועי הנעה המשמשים במערכות רכבת המגזר למגורים אחראי על התקנות חשמל בבתים צמודי קרקע ובמתחמי דירות מרובי יחידות הוא גם מספק התקנות טלוויזיה בכבלים ללקוחות פרטיים וללקוחות מסחריים קלים ומתקין מערכות אנרגיה סולארית הן עבור בנייה חדשה והן עבור בתי מגורים קיימים החברה נוסדה בשנת 1997 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון טקסס החברה מיתגה את עצמה מחדש מאינטגרייטד אלקטריקל סרביסז לאיי אי אס הולדינגס במאי 2016
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הכספיים של IESC נראים חזקים: ההכנסות והרווח צמחו במהירות בהיקפם, השוליים התרחבו באופן משמעותי, והמינוף נמוך לצד תשואות גבוהות מאוד לבעלי המניות. התחום המרכזי למעקב הוא תנודתיות בתזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים נחלש למרות רווחים גבוהים יותר — דבר המצביע על תנודות בהון החוזר או על צורכי השקעה מחדש מוגברים, שעשויים להימשך בעסק המבוסס על פרויקטים. בשורה התחתונה, הרווחיות וחוסן המאזן הם נקודות חוזקה בולטות, כאשר המרת המזומנים היא הגורם המרכזי שממתן את התמונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EME
FIXIESC
PWR
MYRG
MTZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026