אייד دبְּליו מדיה הולדינגס (IDWM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.44 | 7.18 | 5.42 | 4.40 | 4.71 |
| יחס מהיר | 4.86 | 5.16 | 4.16 | 3.10 | 3.85 |
| יחס מזומנים | 2.43 | 2.25 | 1.85 | 0.83 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | -0.37 | -0.19 | -0.74 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | -0.30 | 0.23 | -1.38 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.10 | -4.38 | 2.90 | -20.19 | -23.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.15M | 17.80M | 17.43M | 14.09M | 17.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.15 | 1.22 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 3.30 | -5.65 | -2.63 | -12.37 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 1.95 | 3.82 | 6.92 | 9.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.41 | 5.42 | 8.10 | 0.73 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.06% | 42.11% | 41.19% | 40.13% | 53.33% |
| שיעור EBIT | 1.49% | -6.08% | -5.27% | -18.45% | -2.04% |
| שיעור EBITDA | 2.49% | -4.83% | -3.16% | -13.76% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.04% | -7.27% | -5.27% | -18.56% | -1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.02% | -6.08% | -5.27% | -18.45% | -2.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.02% | -6.08% | -5.27% | -18.45% | -2.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.02% | -6.08% | -5.27% | -18.45% | -2.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.87% | 83.66% | 99.93% | 99.39% | 109.20% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | -6.17% | -5.66% | -21.66% | -2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.51% | -7.13% | -6.88% | -27.67% | -3.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.26% | -8.46% | -6.77% | -26.91% | -2.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | -8.37% | -6.67% | -26.49% | -2.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.11% | -6.26% | -5.78% | -22.25% | -2.78% |
| תשואת רווחים | 5.56% | -16.16% | -21.30% | -66.93% | -4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.22 | 4.22 | 3.68 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 8.05 | 9.76 | 7.84 | 6.56 | 12.75 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.29 | 3.08 | 2.85 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 71.68 | 42.49 | 27.66 | 18.47 | 19.18 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.17 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.30 | 1.63 | 1.61 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.18 | 208.57 | 158.50 | 171.50 | 129.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.64 | 86.43 | 86.44 | 99.25 | 65.21 |
| ימי מלאי | 139.88 | 159.53 | 118.60 | 127.92 | 92.84 |
| ימי אשראי מספקים | 45.33 | 37.38 | 46.55 | 55.67 | 28.62 |
| מחזור תפעולי | 223.51 | 245.96 | 205.05 | 227.18 | 158.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.69 | -3.49 | 5.35 | -45.61 | -51.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.57 | -3.55 | 4.83 | -48.79 | -58.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.06 | 0.52 | 3.18 | 6.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.02 | 0.90 | 1.07 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 86.48 | -57.87 | 10.26 | -14.35 | -7.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 86.48 | -57.87 | 10.26 | -14.35 | -7.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.10 | -1.79 | 1.40 | -6.59 | -5.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.04 | 0.03 | -0.22 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.16% | -10.13% | 12.72% | -87.12% | -44.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.04 | -6.19 | -4.70 | -1.49 | -22.78 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.38 | 0.25 | 0.28 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.44 | 0.32 | 0.41 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.43 | -9.87 | 7.86 | -1.15 | -2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19 | -10.04 | 7.10 | -1.23 | -2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.44 | 0.32 | 0.41 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 2.09 | -2.38 | 0.27 | -1.27 | 0 |
| שווי חברה | 1.31M | 2.66M | -222.56K | 4.67M | 8.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.09 | -2.38 | 0.27 | -1.27 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.11 | -0.01 | 0.18 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.46 | -3.01 | -0.27 | -0.73 | -1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | -3.06 | -0.24 | -0.78 | -1.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.57 | 78.04 | 114.67 | 130.81 | 162.61 |
| הון עצמי למניה | 77.42 | 79.35 | 117.59 | 135.43 | 170.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 93.69 | 93.00 | 153.56 | 203.13 | 279.67 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | -5.65 | -8.09 | -37.48 | -5.80 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.49 | 0.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 5.64 | 0.62 | -0.66 | 1.22 | 8.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD