מחיר וניתוח של מניית אייד دبְּליו מדיה הולדינגס (IDWM)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$32.55
טווח יומי$32.55 - $32.55
טווח 52 שבועות$32.00 - $48.00
מחיר בסיס$32.55
מחזור יומי437.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)205.00
טווח יומי$32.55 - $32.55
טווח 52 שבועות$32.00 - $48.00
מחיר בסיס$32.55
מחזור יומי437.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)205.00
שווי שוק$914.56M
שווי פעילות$0.48
סך המזומנים (דוח אחרון)$8.44M
סך החוב (דוח אחרון)$240.00K
מכפיל רווח25.4
בטא0.39
הדוח הבא16 בספט׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
אייד دبְּליו מדיה הולדינגס
אייד دبְּליו מדיה הולדינגס פועלת כחברת מדיה רב תחומית הפועלת בקנה מידה עולמי ועוסקת בעיקר בפרסום ובמיזמי בידור לטלוויזיה החברה מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות אייד دبְּליו פאבלישינג ואייד دبְּליו אנטרטיינמנט חטיבת אייד دبְּליו פאבלישינג אחראית להוצאה לאור של מגוון תכנים ובהם ספרי קומיקס רומנים גרפיים ומ...
איך החברה מרוויחה כסף
אייד دبְּליו מדיה הולדינגס מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות, בעיקר מחטיבות ההוצאה לאור והבידור שלה. זרוע ההוצאה לאור, אייד دبְּליו פאבלישינג, מפיקה הכנסות ממכירת חוברות קומיקס, רומנים גרפיים וספרי אמנות, הן דרך חנויות קומיקס בשוק הישיר והן דרך קמעונאי ספרים מסורתיים. בנוסף, החברה מפיקה דמי רישוי באמצעות ניצול הקניין הרוחני שלה למרצ׳נדייז ולעיבודים. אייד دبְּליו אנטרטיינמנט תורמת להכנסות באמצעות הפקת תוכן טלוויזיוני, שממומש באמצעות עסקאות הפצה, הסכמי רישוי ושיתופי פעולה עם פלטפורמות סטרימינג וגופי שידור. שיתופי פעולה אלה כוללים לעיתים קרובות הפקות משותפות או מכירת זכויות בינלאומיות, אשר מגבירים עוד יותר את פוטנציאל ההכנסות של החברה.
אייד دبְּליו מדיה הולדינגס מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות, בעיקר מחטיבות ההוצאה לאור והבידור שלה. זרוע ההוצאה לאור, אייד دبְּליו פאבלישינג, מפיקה הכנסות ממכירת חוברות קומיקס, רומנים גרפיים וספרי אמנות, הן דרך חנויות קומיקס בשוק הישיר והן דרך קמעונאי ספרים מסורתיים. בנוסף, החברה מפיקה דמי רישוי באמ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אייד دبְּליו מדיה הולדינגס
סנטימנט שורי
מאזן שמרני / מינוף נמוךרמת חוב נמוכה מאוד ובסיס הון הנשען במידה רבה על הון עצמי מפחיתים באופן מהותי את סיכוני המיחזור והסולבנטיות, ומקנים להנהלה גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. מצב זה תומך בחוסן למספר חודשים: יכולת לממן פעילות שוטפת, לבצע השקעות סלקטיביות או לספוג תנודתיות קצרת טווח בתזרים המזומנים, ללא מצוקה מיידית.
חזרה לרווחיות עם שיעורי רווח גולמי יציביםחזרה ל-EBIT חיובי ולרווח נקי במונחי TTM, יחד עם שיעור רווח גולמי יציב של כ-40%, מצביעים על כך שעסק ההוצאה לאור המרכזי של אייד دبְּליו מדיה הולדינגס מסוגל להניב רווח גולמי באופן עקבי. יציבות שיעור הרווח הגולמי תומכת במינוף תפעולי בר-קיימא עם צמיחת ההכנסות, ומשפרת את יציבות הרווחיות לטווח הארוך אם מגמות אלה יימשכו.
מגמת צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונהצמיחה של כ־20.7% בהכנסות משקפת ביקוש חזק או יוזמות הפצה/מונטיזציה מוצלחות. המשך התרחבות בשורת ההכנסות יוצר פלטפורמה להרחבת היקפים, לשיפור מרווחים ולשיפור יצירת המזומנים בטווח הבינוני, בכפוף ליכולת של אייד דבליו מדיה הולדינגס לייצב את תזרים המזומנים מפעילות.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילישריפת המזומנים הנוכחית מהווה סיכון ביצוע מהותי: תזרים המזומנים התפעולי והחופשי השלילי מפחית את המימון הפנימי להשקעות הון, שיווק או השקעה בתוכן. גם ברמת מינוף נמוכה, תזרים מזומנים שלילי מתמשך עלול לכפות גיוס הון מדלל או קיצוצים, ובכך להגביל את האפשרויות האסטרטגיות לאורך חודשים.
רווחיות דקה ולא עקביתשולי רווח נמוכים והיסטוריה של הפסדים תקופתיים מחלישים את חוסן הרווחים. רווחיות דקה מגבילה את הרווחים הראויים לחלוקה מחדש להשקעה ומגדילה את רגישות העסק לאינפלציית עלויות או לזעזועים בביקוש, מה שמעלה את הסיכון לכך שטרימסטרים רווחיים אינם בני קיימא ללא שינוי מבני.
תשואות הון נמוכות מבחינה היסטוריתהחברה לא הצליחה לאורך זמן להמיר באופן עקבי את בסיס ההון שלה לרווחים חזקים. תשואת הון (ROE) נמוכה או שלילית באופן מתמשך מצביעה על חוסר יעילות בפריסת ההון, ופוגעת ביצירת הערך לבעלי המניות בטווח הארוך, אלא אם ההנהלה תשפר את התשואות התפעוליות או תחלק מחדש את ההון בצורה יעילה יותר.
מאזן שמרני / מינוף נמוךרמת חוב נמוכה מאוד ובסיס הון הנשען במידה רבה על הון עצמי מפחיתים באופן מהותי את סיכוני המיחזור והסולבנטיות, ומקנים להנהלה גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. מצב זה תומך בחוסן למספר חודשים: יכולת לממן פעילות שוטפת, לבצע השקעות סלקטיביות או לספוג תנודתיות קצרת טווח בתזרים המזומנים, ללא מצוקה מיידית.
חדשות אייד دبְּליו מדיה הולדינגס
שיחת המשקיעים של IDW Media Holdings: אתגרים ואופטימיות
עיקרי הדברים הנהלה מציגה אופטימיות זהירה: למרות ירידה בהכנסות ופגיעה בתזרים המזומנים (כולל הפסד של 750 אלף דולר עקב פשיטת רגל של Diamond Comic Distributors) והיעדר הכנסות מחטיבת הבידור, החברה מכוונת לתזרים מזומנים חיובי עד 2026 ומקדמת אסטרטגיה דלת נכסים בבידור. הרחבת פעילות ותוכן: תכניות להוציא 25–30 כותרי מקור בשנה