אייד دبְּליו מדיה הולדינגס (IDWM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -868.00K | 923.00K | -6.00M | -6.62M | 10.64M |
| רווח נקי | -1.41M | -1.40M | -4.93M | -748.00K | -7.52M |
| פחת והפחתות | 290.00K | 559.00K | 1.25M | 2.09M | 6.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 745.00K | 329.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.97M | 1.20M | -2.49M | -8.98M | 19.35M |
| יתרת לקוחות | 90.00K | 863.00K | -832.00K | -1.02M | 17.46M |
| מלאי | -801.00K | 546.00K | -1.32M | -1.20M | 664.00K |
| יתרת ספקים | -612.00K | -454.00K | 1.12M | -2.23M | 921.00K |
| הון חוזר אחר | -644.00K | 246.00K | -1.46M | -4.54M | 301.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.22M | 558.00K | 168.00K | 277.00K | -7.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.00K | -90.00K | -418.00K | -900.00K | -1.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.00K | -90.00K | -418.00K | -900.00K | -832.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -902.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.00K | 3.00M | 0 | 0 | -3.57M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00M | 0 | 0 | 9.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.54M | 7.43M | 3.60M | 10.01M | 17.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -888.00K | 3.83M | -6.42M | -7.52M | 5.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.43M | 3.60M | 10.01M | 17.53M | 12.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.54M | 7.43M | 3.60M | 10.01M | 17.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -883.00K | 833.00K | -6.42M | -7.52M | 9.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -868.00K | 923.00K | -6.00M | -6.62M | 10.64M |
| הוצאות הוניות | -15.00K | -90.00K | -418.00K | -900.00K | -832.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD