Idaho Strategic Resources (IDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.17 | 13.96 | 5.15 | 2.57 | 2.06 |
| יחס מהיר | 11.66 | 13.70 | 4.76 | 2.06 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 2.20 | 2.69 | 0.49 | 1.32 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 3.66 | 3.53 | 2.99 | 0.79 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19 | 5.19 | 4.75 | 1.22 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.33 | 18.56 | 15.28 | 2.15 | -2.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.66M | 45.95M | 8.13M | 1.09M | 89.74K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.07 | 1.17 | 1.35 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 28.87 | 18.45 | 13.61 | 2.54 | -1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 101.15 | 22.90 | -24.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.39 | 0.06 | 0.01 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.40% | 43.79% | 50.26% | 29.03% | 26.49% |
| שיעור EBIT | 46.59% | 40.22% | 34.30% | 8.18% | -26.39% |
| שיעור EBITDA | 52.13% | 45.78% | 41.88% | 19.04% | -15.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.75% | 37.60% | 32.70% | 7.41% | -26.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.77% | 40.22% | 33.97% | 7.86% | -27.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.83% | 39.42% | 34.30% | 8.48% | -26.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.83% | 39.22% | 33.97% | 7.86% | -27.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.86% | 98.00% | 100.95% | 107.85% | 96.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.61% | 106.98% | 103.89% | 106.03% | 103.09% |
| תשואה על הנכסים | 17.15% | 14.38% | 20.07% | 4.85% | -12.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.25% | 15.45% | 23.45% | 6.52% | -17.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.43% | 14.17% | 20.18% | 4.57% | -13.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.45% | 13.69% | 19.85% | 4.38% | -12.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.15% | 14.38% | 20.07% | 4.85% | -12.08% |
| תשואת רווחים | 6.82% | 2.86% | 6.61% | 1.49% | -3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.11 | 10.80 | 16.29 | 13.12 | 10.51 |
| מחזור זכאים | 11.75 | 12.52 | 12.74 | 20.02 | 12.15 |
| מחזור מלאי | 14.40 | 24.70 | 14.24 | 11.05 | 11.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 2.17 | 1.10 | 0.75 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.36 | 0.59 | 0.57 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.48 | 4.23 | 6.14 | 6.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.60 | 19.40 | 19.38 | 42.60 | 36.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.34 | 33.79 | 22.41 | 27.82 | 34.74 |
| ימי מלאי | 25.34 | 14.78 | 25.63 | 33.02 | 32.05 |
| ימי אשראי מספקים | 31.07 | 29.16 | 28.66 | 18.24 | 30.04 |
| מחזור תפעולי | 46.67 | 48.57 | 48.04 | 60.84 | 66.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.70 | 1.32 | 0.83 | 0.17 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0.42 | 0.39 | -0.01 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.79 | 0.90 | 0.44 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.32 | 0.47 | -0.03 | 2.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 1.46 | 1.87 | 0.97 | -0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 1.46 | 1.87 | 0.97 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 8.19 | 6.26 | 0.91 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.45 | 0.42 | 0.15 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.44% | 1.04% | 3.78% | -0.09% | -5.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.16 | 35.04 | 14.99 | 67.00 | -26.49 |
| מכפיל מכירות | 6.43 | 13.77 | 5.19 | 5.68 | 7.01 |
| מכפיל הון | 2.71 | 5.40 | 3.55 | 4.37 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -224.82 | 96.59 | 26.46 | -1,087.41 | -16.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.16 | 30.57 | 12.33 | 36.87 | -36.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.51 | 0.02 | -0.47 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 5.40 | 3.55 | 4.37 | 4.51 |
| מכפיל שווי חברה | 12.11 | 29.69 | 12.44 | 29.84 | -44.26 |
| שווי חברה | 321.02M | 576.36M | 134.23M | 77.60M | 67.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.11 | 29.69 | 12.44 | 29.84 | -44.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.31 | 13.59 | 5.21 | 5.68 | 7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -220.62 | 95.34 | 26.59 | -1,087.82 | -17.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 30.17 | 12.38 | 36.88 | -37.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.79 | 7.65 | 3.08 | 1.68 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 7.62 | 7.47 | 2.87 | 1.45 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.22 | 2.93 | 1.97 | 1.11 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | 1.41 | 1.15 | 0.67 | 0.09 | -0.22 |
| נטל מס | 0.90 | 0.98 | 1.01 | 1.08 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 1.14 | 1.24 | 1.96 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD