Idaho Strategic Resources (IDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.10M | 10.84M | 2.10M | -1.82M | -1.35M |
| רווח נקי | 16.72M | 8.84M | 1.07M | -2.63M | -3.26M |
| פחת והפחתות | 2.36M | 1.97M | 1.47M | 984.08K | 814.42K |
| מס הכנסה נדחה | 91.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.51M | 0 | 0 | 579.60K | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | -1.75M | 113.76K | -440.00K | -819.49K | -68.51K |
| יתרת לקוחות | -2.34M | -540.64K | -129.02K | -499.29K | -143.67K |
| מלאי | -65.19K | -23.24K | -258.37K | -404.59K | 188.82K |
| יתרת ספקים | 898.51K | 521.86K | -95.32K | -63.06K | -33.89K |
| הון חוזר אחר | -241.23K | 155.79K | 42.71K | 147.46K | -79.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 182.93K | -83.79K | 3.86K | 69.81K | 6.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.46M | -20.76M | -2.10M | -2.37M | -3.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.06M | -5.79M | -2.18M | -2.14M | -3.09M |
| רכישות, נטו | 94.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -59.84M | -14.99M | -11.10K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.38M | 12.10K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.73K | 6.37K | 84.21K | -223.70K | -11.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.14M | 8.74M | 647.19K | 3.85M | 3.88M |
| פירעון חוב | -1.15M | -2.38M | -1.10M | -903.93K | 1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 52.26M | 9.12M | 1.72M | 3.68M | 2.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 28.73K | 2.00M | 30.96K | 1.07M | 158.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.89M | 1.11M | 2.29M | 1.64M | 1.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.78M | -1.18M | 648.97K | -338.49K | -563.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11M | 2.29M | 1.64M | 1.98M | 2.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.89M | 1.11M | 2.29M | 1.64M | 1.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.05M | 5.05M | -71.34K | -3.96M | -4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.10M | 10.84M | 2.10M | -1.82M | -1.35M |
| הוצאות הוניות | -13.06M | -5.79M | -2.18M | -2.14M | -3.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD