ניתוח באמצעות AI של Idaho Strategic Resources (IDR)
Idaho Strategic Resources (IDR)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $25.00(▼26.10% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי יסודות חזקים — צמיחה מהירה בהכנסות, רווחיות גבוהה ומאזן עם חוב נמוך מאוד — שקוזזו חלקית על ידי תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים. הגורם המרכזי המכביד בטווח הקרוב הוא הניתוח הטכני, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ואינדיקטורי המומנטום דוביים. התמחור נראה סביר על בסיס ה-P/E שסופק.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות וברווחיות
איידהו אסטרטג'יק ריסורסס השיגה מפנה תפעולי משמעותי, תוך שילוב של גידול מהיר בהכנסות עם שיעורי רווח גולמי ורווח נקי חזקים. הדבר מצביע על התקדמות מסחרית משמעותית ושליטה בעלויות, בעוד שהרווחיות שנוצרה יכולה לממן פעילות חיפושים, פיתוח מכרות וצמיחה במאזן במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Idaho Strategic Resources (IDR)
- שווי שוק
- $339.63M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 291.82K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.9
- בטא (שנתי)
- 0.77
- צמיחת הכנסות
- 66.79%
- צמיחת רווח למניה
- 119.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 62
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Gold
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איידהו סטרטגיק ריסורסס מתמקדת בחיפוש בפיתוח ובכרייה של מרבצי זהב כסף ומתכות בסיס שונות פעילותה מרוכזת במחוז הכרייה גרייטר קור דאלן אזור המשתרע על פני צפון איידהו ומערב מונטנה נכס מרכזי הוא מכרה גולדן צסט בבעלות מלאה הממוקם במורי איידהו הכולל 25 זכויות כרייה רשומות בשטח כולל של 280 אקרים בנוסף ל90 זכויות לא רשומות הפרושות על פני 1390 אקרים החברה נוסדה בשנת 1996 ומחזיקה את משרדה הראשי בקור דאלן איידהו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של IDR משקפים חברה שעברה מהפסדים (2021–2022) לרווחיות חזקה וברת-הרחבה ולצמיחה מהירה בהכנסות לאורך 2024–12 החודשים האחרונים, תוך שמירה על מאזן עם רמת חוב נמוכה מאוד. נקודת הקיזוז העיקרית היא עיתוי תזרימי המזומנים: למרות תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת, תזרים המזומנים החופשי ירד לטריטוריה שלילית ב-12 החודשים האחרונים, דבר המרמז על השקעות מוגברות או על תנועות בהון החוזר. בשורה התחתונה, הנתונים הבסיסיים נראים חזקים ביחס לענף, כאשר הרגישויות העיקריות הן תנודתיות במחזור הסחורות והשאלה אם תזרים המזומנים החופשי יחזור לרמה חיובית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CMCLIDR
CTGO
HYMCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026