אינדוסטריה דה דיסניו טקסטיל אנספונסורד אדר (IDEXY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.54 | 1.79 | 1.80 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.22 | 1.46 | 1.41 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.52 | 0.78 | 0.68 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.61 | 0.59 | 0.53 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.97 | 0.82 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.74 | 541.69 | 513.38 | 204.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.06B | 449.24M | 1.95B | 1.69B | 416.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 177.11 | 4.89 | 29.84 | 45.01 | 42.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 150.55 | 22.17 | 25.87 | 38.33 | 37.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.51 | 0.97 | 0.92 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.06 | -0.13 | 0.00 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.57% | 48.41% | 49.70% | 56.98% | 57.06% |
| שיעור EBIT | 20.30% | 19.77% | 19.87% | 16.89% | 15.56% |
| שיעור EBITDA | 28.53% | 27.65% | 27.92% | 25.42% | 25.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.07% | 19.77% | 19.51% | 16.95% | 15.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.03% | 20.12% | 19.11% | 16.45% | 14.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.53% | 15.60% | 14.97% | 12.68% | 11.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.53% | 15.60% | 15.01% | 12.57% | 11.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.54% | 77.56% | 78.33% | 77.08% | 78.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.82% | 101.74% | 97.97% | 97.07% | 96.71% |
| תשואה על הנכסים | 17.50% | 17.41% | 16.44% | 13.77% | 11.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.72% | 30.41% | 28.86% | 24.28% | 20.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.97% | 30.87% | 29.46% | 25.27% | 20.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.03% | 22.83% | 21.81% | 18.28% | 14.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.50% | 18.35% | 17.18% | 14.25% | 11.52% |
| תשואת רווחים | 3.65% | 3.64% | 8.80% | 9.23% | 7.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.12 | 29.17 | 57.79 | 38.27 | 32.92 |
| מחזור זכאים | 1.64 | 3.59 | 3.55 | 3.08 | 2.57 |
| מחזור מלאי | 4.95 | 5.84 | 6.10 | 4.39 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 2.38 | 2.68 | 2.61 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.39 | 6.81 | 5.29 | 5.39 | 5.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -137.11 | -26.51 | -36.56 | -25.71 | -37.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.73 | 12.51 | 6.32 | 9.54 | 11.09 |
| ימי מלאי | 73.78 | 62.55 | 59.87 | 83.13 | 93.29 |
| ימי אשראי מספקים | 222.62 | 101.58 | 102.75 | 118.38 | 142.17 |
| מחזור תפעולי | 85.51 | 75.07 | 66.19 | 92.67 | 104.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.71 | 1.39 | 1.07 | 1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.54 | 1.09 | 0.84 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.17 | 0.30 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.24 | 1.55 | 1.55 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.21 | 4.63 | 4.72 | 6.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.49 | 1.51 | 1.19 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.96% | 11.11% | 11.75% | 13.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.32 | 27.40 | 11.37 | 10.84 | 12.95 |
| מכפיל מכירות | 4.25 | 4.28 | 1.70 | 1.37 | 1.52 |
| מכפיל הון | 9.82 | 8.35 | 3.28 | 2.63 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.25 | 9.00 | 8.51 | 7.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.25 | 7.06 | 6.71 | 6.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.24 | 4.29 | 0.38 | 0.39 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.82 | 8.35 | 3.28 | 2.63 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 15.05 | 15.55 | 5.97 | 5.41 | 5.73 |
| שווי חברה | 177.15B | 171.44B | 59.89B | 44.79B | 41.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.05 | 15.55 | 5.97 | 5.41 | 5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.29 | 4.30 | 1.67 | 1.38 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.35 | 8.81 | 8.52 | 7.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.33 | 6.91 | 6.71 | 6.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.27 | 1.49 | 2.77 | 2.58 | 2.40 |
| הון עצמי למניה | 1.43 | 1.64 | 2.99 | 2.73 | 2.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 3.31 | 3.20 | 5.77 | 5.23 | 4.45 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.50 | 0.86 | 0.66 | 0.52 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 1.61 | 1.25 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-EUR