אינדוסטריה דה דיסניו טקסטיל אנספונסורד אדר (IDEXY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87B | 9.29B | 8.67B | 6.67B | 6.75B |
| רווח נקי | 5.98B | 7.58B | 5.38B | 5.36B | 4.20B |
| פחת והפחתות | 3.14B | 3.17B | 2.90B | 2.78B | 2.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -771.66M | -197.79M | -56.00M | -669.00M | 223.00M |
| יתרת לקוחות | -143.18M | -164.00M | -341.00M | -58.00M | -154.00M |
| מלאי | 8.65M | -427.00M | 130.00M | -193.00M | -759.00M |
| יתרת ספקים | -637.12M | 0 | 154.00M | -418.00M | 1.14B |
| הון חוזר אחר | 0 | 393.00M | 1.00M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 524.14M | -1.27B | 445.00M | -791.00M | -569.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.09B | -3.29B | -1.71B | -3.50B | -3.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61B | -2.67B | -1.40B | -1.42B | -1.13B |
| רכישות, נטו | -15.38M | 0 | 0 | -388.00M | -460.00M |
| רכישת השקעות | -523.73M | -722.82M | -17.00M | -2.15B | -2.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.85M | 55.49M | 184.92M | 27.00M | 25.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.88M | 50.77M | -478.41M | 423.00M | 506.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.80B | -6.61B | -5.47B | -4.61B | -3.91B |
| פירעון חוב | -4.80M | -1.80B | 3.00M | -18.00M | 22.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -61.00M | -71.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.03B | -4.80B | -3.74B | -2.90B | -2.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.76B | -8.06M | -1.74B | -1.64B | -1.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.29B | 6.38B | 7.01B | 5.56B | 7.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 716.07M | -17.53M | -38.48M | -17.00M | 31.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -301.60M | -624.61M | 1.45B | -1.46B | -377.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.59B | 7.01B | 5.56B | 7.02B | 7.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.29B | 6.38B | 7.01B | 5.56B | 7.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.76B | 6.62B | 6.80B | 5.26B | 5.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87B | 9.29B | 8.67B | 6.67B | 6.75B |
| הוצאות הוניות | -2.11B | -2.67B | -1.87B | -1.42B | -1.13B |
הנתונים מוצגים ב-EUR