אינטרדיגיטל (IDCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.84 | 1.70 | 1.33 | 4.96 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.84 | 1.70 | 1.33 | 4.96 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.98 | 0.73 | 0.50 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.50 | 0.44 | 0.25 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.72 | 0.37 | 0.24 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 1.19 | 0.60 | 0.37 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 406.64M | 424.80M | 252.51M | -21.64M | 175.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.44 | 0.57 | 1.07 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.87 | 2.14 | 3.04 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 1.05 | 0.94 | 0.54 | 6.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.03 | 11.53 | 9.68 | 4.94 | 5.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.02 | 20.48 | 21.18 | 24.94 | 21.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.43 | -0.07 | 0.53 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.66% | 80.30% | 80.51% | 85.55% | 84.40% |
| שיעור EBIT | 47.54% | 61.08% | 54.67% | 50.84% | 32.12% |
| שיעור EBITDA | 57.50% | 70.37% | 62.72% | 65.00% | 49.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.77% | 55.26% | 50.60% | 40.32% | 32.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.31% | 56.29% | 49.44% | 42.69% | 25.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.32% | 48.76% | 41.29% | 38.95% | 20.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.32% | 48.76% | 41.29% | 38.40% | 20.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.50% | 86.62% | 83.51% | 91.24% | 79.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.23% | 101.86% | 97.70% | 105.86% | 78.11% |
| תשואה על הנכסים | 13.78% | 19.70% | 19.54% | 12.09% | 4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.82% | 36.93% | 41.83% | 36.81% | 12.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.81% | 35.13% | 39.61% | 24.91% | 9.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.87% | 22.55% | 23.39% | 13.58% | 7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.33% | 23.62% | 23.84% | 14.91% | 6.15% |
| תשואת רווחים | 3.52% | 4.95% | 7.31% | 7.34% | 6.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 7.62 | 4.24 | 4.01 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 17.12 | 16.36 | 13.87 | 10.12 | 7.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.40 | 22.23 | 25.72 | 20.12 | 15.59 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.31 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.46 | 2.19 | 0.81 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.74 | 25.59 | 59.82 | 55.00 | 42.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.07 | 47.90 | 86.15 | 91.07 | 93.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.32 | 22.32 | 26.32 | 36.07 | 51.09 |
| מחזור תפעולי | 115.07 | 47.90 | 86.15 | 91.07 | 93.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.60 | 21.11 | 10.72 | 7.96 | 9.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.92 | 20.49 | 10.49 | 6.30 | 8.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.62 | 0.23 | 1.66 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.79 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.38 | 7.11 | 5.70 | 2.54 | 3.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.31 | 34.27 | 46.42 | 4.79 | 6.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.12 | 0.55 | 0.34 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0.65 | 0.31 | 0.39 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.31% | 6.44% | 5.42% | 5.80% | 16.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.53 | 20.19 | 13.68 | 13.62 | 15.90 |
| מכפיל מכירות | 10.95 | 9.85 | 5.65 | 5.30 | 3.25 |
| מכפיל הון | 7.19 | 7.46 | 5.72 | 5.01 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.98 | 15.54 | 18.47 | 17.24 | 6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.49 | 15.08 | 18.07 | 13.64 | 5.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | 1.78 | 0.18 | 0.09 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.19 | 7.46 | 5.72 | 5.01 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 18.58 | 13.56 | 8.94 | 8.69 | 6.31 |
| שווי חברה | 8.36B | 7.96B | 4.87B | 3.10B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.43 | 13.56 | 8.94 | 8.69 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.60 | 9.55 | 5.61 | 5.65 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.46 | 15.06 | 18.33 | 18.35 | 5.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.97 | 14.62 | 17.93 | 14.52 | 4.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.31 | 29.40 | 20.78 | 9.16 | 11.76 |
| הון עצמי למניה | 46.54 | 42.69 | 33.85 | 21.65 | 24.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 30.53 | 32.33 | 34.29 | 20.46 | 15.21 |
| רווח נקי למניה | 11.70 | 15.77 | 14.16 | 7.97 | 3.11 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.91 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.84 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 0.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.34 | 0.76 | 1.01 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD