אינטרדיגיטל (IDCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 544.45M | 271.53M | 213.73M | 286.04M | 129.12M |
| רווח נקי | 406.64M | 358.61M | 211.05M | 117.56M | 57.56M |
| פחת והפחתות | 77.53M | 69.91M | 77.79M | 78.57M | 78.19M |
| מס הכנסה נדחה | -13.39M | 783.00K | -34.67M | 18.52M | -7.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 43.16M | 45.97M | 35.74M | 22.13M | 28.74M |
| שינוי בהון החוזר | 67.91M | -169.37M | -1.20M | -27.77M | -6.58M |
| יתרת לקוחות | 118.49M | -71.01M | -64.11M | -22.07M | -15.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.10M |
| יתרת ספקים | 3.95M | 2.28M | -2.51M | 6.87M | -1.80M |
| הון חוזר אחר | -54.52M | -100.64M | 65.43M | -12.57M | -4.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.40M | -34.38M | -74.99M | 77.03M | -21.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -140.28M | 109.45M | -85.17M | -314.71M | -36.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.89M | -5.85M | -4.27M | -42.75M | -38.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.50M | 2.35M |
| רכישת השקעות | -480.09M | -542.46M | -838.25M | -532.72M | -527.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 419.49M | 699.12M | 797.70M | 260.77M | 1.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.79M | -41.36M | -40.36M | -1.50M | 525.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -201.45M | -272.39M | -388.76M | 18.60M | -74.47M |
| פירעון חוב | -1.50M | -141.44M | 0 | 177.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -102.32M | -66.73M | -339.70M | -74.45M | -30.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -60.68M | -41.80M | -39.45M | -42.31M | -43.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.28M | -22.43M | -9.61M | -42.15M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 754.27M | 551.55M | 442.96M | 703.16M | 713.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 202.72M | 108.59M | -260.20M | -10.06M | 235.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 551.55M | 442.96M | 703.16M | 713.22M | 477.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 754.27M | 551.55M | 442.96M | 703.16M | 713.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 528.56M | 265.68M | 169.11M | 243.29M | 90.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 544.45M | 271.53M | 213.73M | 286.04M | 129.12M |
| הוצאות הוניות | -15.89M | -5.85M | -44.63M | -42.75M | -38.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD