ניתוח באמצעות AI של איידהקורפ (IDA)
איידהקורפ (NYSE:IDA)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $150.00(▲10.47% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
IDA מקבלת ציון 60 בעיקר בשל יסודות פיננסיים הנמצאים תחת לחץ, כתוצאה מתזרים מזומנים חופשי שלילי משמעותי וממינוף עולה, למרות רווחיות יציבה ושיפור ברווחים. שיחת המשקיעים מספקת תמיכה נוספת באמצעות העלאת התחזית ומגמות תפעוליות מוצקות, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים חלשים במידה מתונה והתמחור סביר בלבד, בהתחשב במכפיל הרווח ובתשואת הדיבידנד המתונה.
גורמים חיוביים
העלאות תעריפים וחוזים עם לקוחות גדולים
אישורים חדשים להעלאות תעריפי החשמל, בשילוב עם חוזים מובטחים עם לקוחות תעשייתיים גדולים, צפויים להגדיל את עומס החשמל ואת ההכנסות, ולחזק את יכולתה של איידהקורפ לממן צמיחה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איידהקורפ (IDA)
- שווי שוק
- $7.87B
- תשואת דיבידנד
- 2.36%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 638.74K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.0
- בטא (שנתי)
- 0.10
- צמיחת הכנסות
- -1.11%
- צמיחת רווח למניה
- 8.18%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,174
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איידהקורפ פועלת כחברה מבוססת ארצות הברית המעורבת באופן נרחב במגזר החשמל, ופעילותה כוללת ייצור, הולכה, חלוקה, רכישה ומכירה קמעונאית של חשמל. החברה מחזיקה תיק מגוון של נכסי ייצור, הכולל 17 תחנות כוח הידרואלקטריות הממוקמות בדרום איידהו ובמזרח אורגון, 3 מתקנים המופעלים בגז טבעי בדרום איידהו, והחזקות הוניות ב 2 תחנות כוח קיטוריות המופעלות בפחם הממוקמות בוויומינג ובנבדה. נכון ל 31 בדצמבר 2021, התשתית הנרחבת שלה כללה כ 4843 מיילי עמודים של קווי הולכה במתח גבוה. רשת זו נתמכה גם על ידי 23 תחנות משנה להגברת מתח הממוקמות בתחנות הכוח שלה, 21 תחנות משנה ייעודיות להולכה, 10 תחנות מיתוג, 30 תחנות משנה רב תכליתיות להולכה ולחלוקה, ו 187 תחנות משנה פעילות לחלוקה, לצד 28570 מיילי עמודים של קווי חלוקה. איידהקורפ מספקת שירותי חשמל לכ 604000 לקוחות קמעונאיים ברחבי דרום איידהו ומזרח אורגון. לקוחותיה המסחריים והתעשייתיים מייצגים מגוון תעשיות, ובהן עיבוד מזון, ייצור אלקטרוניקה, ייצור כללי, חקלאות, שירותי בריאות, גופים ממשלתיים ומוסדות חינוך. מעבר לפעילות הליבה שלה בתחום השירותים הציבוריים, החברה משקיעה גם ביוזמות של זיכויי מס לדיור ולנדלן אחר. החברה נוסדה בשנת 1915, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בבויסי, איידהו.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, IDA נראית כחברת שירותים ציבוריים מפוקחת ויציבה, עם רווחיות עקבית ושיפור הדרגתי ברווחים, אך עם צמיחה מתונה בהכנסות. הפרופיל הפיננסי מושפע יותר ויותר מעוצמת ההשקעות ההוניות: תזרים מזומנים חופשי שלילי משמעותי ומינוף עולה מצביעים על כך שהחברה מממנת השקעות מהותיות באמצעות גיוס חוב, מה שמוסיף סיכון אם עלויות המימון יעלו או אם רמת ההשקעות תישאר גבוהה. לסיכום: יציבות איתנה בדוח רווח והפסד, מאזן שהופך לממונף יותר, ותזרים מזומנים שהוא מוקד הלחץ העיקרי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OGE
PORIDA
NWE
PNW
TXNMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026