PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33B | -8.04B | -22.31B | -9.71B | -6.24B |
| רווח נקי | -14.83B | -16.44B | -14.17B | -19.00B | -12.76B |
| פחת והפחתות | 4.41B | 4.35B | 4.19B | 4.10B | 4.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.09B | 4.05B | -12.33B | 5.19B | 1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.25B | -3.06B | 49.93B | -9.07B | 7.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.28B | -3.40B | -2.95B | -9.58B | -583.71M |
| רכישות, נטו | 36.00M | 341.08M | 0 | 258.00M | 8.26B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 52.88B | 254.46M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.73B | 7.72B | -25.84B | 19.42B | -1.08B |
| פירעון חוב | 5.05B | 7.93B | -8.51B | -723.09M | -873.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 20.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -319.50M | -210.00M | -17.33B | 141.28M | -205.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 884.58M | 728.89M | 4.11B | 2.35B | 1.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -698.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 155.69M | -3.38B | 1.76B | 636.56M | -349.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 728.89M | 4.11B | 2.35B | 1.71B | 2.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 884.58M | 728.89M | 4.11B | 2.35B | 1.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.61B | -11.44B | -25.26B | -19.29B | -6.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33B | -8.04B | -22.31B | -9.71B | -6.24B |
| הוצאות הוניות | -3.28B | -3.40B | -2.95B | -9.58B | -583.71M |
הנתונים מוצגים ב-IDR