PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 1.00 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.55 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | -0.24 | -0.34 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.18 | -0.91 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.09 | -0.88 | -31.15 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.46B | -50.46B | -28.90B | -4.94B | -33.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 0.02 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.92 | -0.92 | -4.75 | 0.07 | 0.94 |
| יחס חוב להון | -11.82 | -11.82 | 1.27 | 0.06 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -1.24 | 0.02 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.68 | -2.68 | -22.18 | 3.61 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | -0.95 | -0.95 | -1.92 | -4.81 | -0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.00 | -14.00 | -39.79 | -12.02 | -6.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.92 | 26.92 | 16.87 | 4.88 | 45.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -0.98 | -0.52 | 0.22 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.79% | 10.79% | 9.95% | 7.44% | 18.98% |
| שיעור EBIT | -21.81% | -21.81% | -27.73% | -23.63% | -20.90% |
| שיעור EBITDA | -16.98% | -16.98% | -22.44% | -18.23% | -16.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.81% | -21.81% | -27.99% | -33.93% | -20.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.32% | -23.32% | -28.43% | -26.46% | -24.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.24% | -16.24% | -19.97% | -18.27% | -21.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.47% | -23.47% | -28.79% | -26.27% | -25.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.67% | 69.67% | 70.24% | 69.05% | 90.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.88% | 106.88% | 101.60% | 77.97% | 120.48% |
| תשואה על הנכסים | -31.71% | -31.71% | -33.92% | -27.80% | -18.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 85.02% | 85.02% | 752.39% | -100.30% | -67.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 107.69% | 107.69% | -643.27% | -99.94% | -33.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 581.94% | 581.94% | -180.55% | -96.38% | -24.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.71% | -31.71% | -33.92% | -27.80% | -66.75% |
| תשואת רווחים | -6.52% | -6.52% | -21.80% | -21.17% | -26.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.02 | 9.02 | 7.08 | 8.57 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 2.49 | 2.49 | 3.37 | 6.56 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 9.10 | 9.10 | 8.21 | 6.50 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.57 | 3.20 | 3.10 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.95 | 1.70 | 1.52 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.68 | -2.68 | -7.10 | -6.87 | -3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -65.76 | -65.76 | -12.21 | 43.10 | 43.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.47 | 40.47 | 51.56 | 42.57 | 50.08 |
| ימי מלאי | 40.10 | 40.10 | 44.44 | 56.17 | 66.02 |
| ימי אשראי מספקים | 146.32 | 146.32 | 108.21 | 55.64 | 72.50 |
| מחזור תפעולי | 80.57 | 80.57 | 96.00 | 98.74 | 116.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.05 | -2.05 | -12.37 | -34.32 | -14.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.10 | -7.10 | -17.60 | -38.86 | -29.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.05 | 5.05 | 5.24 | 4.53 | 14.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.46 | 3.46 | 1.42 | 1.13 | 1.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.41 | -0.41 | -2.36 | -7.57 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.41 | -0.41 | -2.36 | -7.57 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.77 | -22.76 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.29 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.03% | -2.03% | -15.17% | -37.72% | -26.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.34 | -15.34 | -4.59 | -4.72 | -3.80 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 2.49 | 0.92 | 0.86 | 0.83 |
| מכפיל הון | -13.05 | -13.05 | -34.51 | 4.74 | 2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.32 | -49.32 | -6.59 | -2.65 | -3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -170.89 | -170.89 | -9.38 | -3.00 | -7.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.56 | 1.56 | -0.29 | 0.19 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -13.05 | -13.05 | -34.51 | 4.74 | 2.56 |
| מכפיל שווי חברה | -15.66 | -15.66 | -4.60 | -4.51 | -6.84 |
| שווי חברה | 242.69B | 242.69B | 85.06B | 63.82B | 96.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.66 | -15.66 | -4.60 | -4.51 | -6.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.66 | 1.03 | 0.82 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.62 | -52.62 | -7.43 | -2.53 | -4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -182.30 | -182.30 | -10.58 | -2.86 | -9.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -36.79 | -36.79 | -3.30 | 32.96 | 45.72 |
| הון עצמי למניה | -26.83 | -26.83 | -3.36 | 21.74 | 43.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 140.42 | 140.42 | 126.63 | 119.37 | 133.87 |
| רווח נקי למניה | -22.81 | -22.81 | -25.29 | -21.81 | -29.24 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.12 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | 0.49 | 1.57 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-IDR