איי סי יו מדיקל (ICUI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.36 | 2.59 | 2.53 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.13 | 1.54 | 1.06 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | -0.05 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.61 | 5.19 | 4.00 | 3.26 | -2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -608.52M | -749.24M | -796.71M | -1.03B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.66 | 0.84 | 0.80 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.91 | 2.14 | 2.06 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.74 | 2.19 | -0.06 | 1.96 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.31 | 1.01 | 0.40 | 0.22 | -0.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.68 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.18 | 60.78 | 71.68 | 74.99 | 75.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.93 | 3.51 | 31.03 | 5.73 | 7.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.56% | 36.76% | 34.62% | 32.75% | 30.60% |
| שיעור EBIT | 1.98% | 4.87% | 1.70% | 1.08% | -1.91% |
| שיעור EBITDA | 11.47% | 13.87% | 1.80% | 11.21% | 8.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.04% | 4.80% | 1.80% | 1.01% | -1.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.18% | 0.14% | -2.77% | -3.47% | -5.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.39% | 0.03% | -4.94% | -1.31% | -3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | 0.03% | -4.94% | -1.31% | -3.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -775.69% | 23.10% | 178.28% | 37.87% | 64.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.57% | 2.96% | -153.64% | -343.04% | 266.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.02% | -2.80% | -0.68% | -1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.41% | 0.03% | -5.99% | -1.40% | -3.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.13% | 3.01% | 1.18% | 0.59% | -1.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.74% | 0.69% | 1.16% | 0.22% | -0.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | 0.04% | -5.80% | -1.46% | -3.57% |
| תשואת רווחים | 0.72% | 0.02% | -3.11% | -1.23% | -1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.88 | 12.35 | 11.75 | 12.40 | 9.23 |
| מחזור זכאים | 9.04 | 9.14 | 10.52 | 10.13 | 7.33 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.29 | 2.66 | 2.14 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.45 | 4.40 | 4.77 | 3.30 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 2.85 | 2.93 | 3.05 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.02 | 148.98 | 133.40 | 163.81 | 150.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.96 | 29.55 | 31.06 | 29.43 | 39.53 |
| ימי מלאי | 164.45 | 159.38 | 137.04 | 170.42 | 160.56 |
| ימי אשראי מספקים | 40.38 | 39.95 | 34.69 | 36.04 | 49.81 |
| מחזור תפעולי | 201.40 | 188.93 | 168.10 | 199.85 | 200.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.45 | 7.30 | 8.37 | 6.90 | -2.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.11 | 3.73 | 5.11 | 3.01 | -6.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.34 | 3.57 | 3.25 | 3.89 | 4.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.51 | 0.61 | 0.44 | 2.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 2.04 | 2.57 | 1.77 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | 2.04 | 2.57 | 1.77 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.63% | 2.61% | 3.29% | 3.02% | -4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 134.03 | 4,803.70 | -32.13 | -81.03 | -50.60 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.58 | 1.59 | 1.06 | 1.65 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.66 | 1.93 | 1.13 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.32 | 38.29 | 30.36 | 33.13 | -23.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.01 | 19.55 | 18.55 | 14.46 | -60.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -47.74 | -0.11 | 1.34 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.66 | 1.93 | 1.13 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 20.17 | 14.87 | 119.11 | 15.22 | 27.59 |
| שווי חברה | 5.18B | 4.60B | 5.12B | 3.85B | 5.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.93 | 14.87 | 119.11 | 15.22 | 27.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 2.06 | 2.15 | 1.71 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.91 | 50.10 | 41.05 | 53.11 | -32.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.93 | 25.58 | 25.08 | 23.18 | -85.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.99 | -0.39 | -8.54 | -9.12 | -14.33 |
| הון עצמי למניה | 86.07 | 86.19 | 80.58 | 88.14 | 87.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 7.98 | 0.77 | -0.78 | 0.62 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 86.37 | 90.50 | 97.67 | 93.77 | 95.53 |
| רווח נקי למניה | 1.20 | 0.03 | -4.83 | -1.23 | -3.11 |
| נטל מס | -7.76 | 0.23 | 1.78 | 0.38 | 0.65 |
| נטל ריבית | -0.09 | 0.03 | -1.63 | -3.21 | 2.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 7.86 | 245.69 | -1.73 | -5.60 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD