איי סי יו מדיקל (ICUI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.85M | 204.03M | 166.20M | -62.13M | 267.54M |
| רווח נקי | 732.00K | -117.69M | -29.66M | -74.29M | 103.14M |
| פחת והפחתות | 200.74M | 219.51M | 228.79M | 235.15M | 89.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 55.76M | 46.88M | 40.56M | 36.03M | 27.34M |
| שינוי בהון החוזר | -90.04M | -2.57M | -135.60M | -303.73M | 15.04M |
| יתרת לקוחות | 8.88M | -46.84M | 48.64M | -19.15M | 13.76M |
| מלאי | -26.25M | 16.83M | -6.08M | -201.10M | 20.82M |
| יתרת ספקים | 7.00M | 12.53M | -68.30M | 37.47M | 2.35M |
| הון חוזר אחר | -79.67M | 14.92M | -109.86M | -120.96M | -21.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.66M | 57.90M | 62.11M | 44.71M | 32.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 122.23M | -88.96M | -87.95M | -1.91B | -90.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.04M | -79.37M | -83.89M | -90.31M | -68.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.84B | -14.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.40M | -13.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 500.00K | 4.22M | 36.43M | 18.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 210.27M | -10.09M | -8.28M | -8.03M | -12.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -311.53M | -55.80M | -35.98M | 1.64B | -16.87M |
| פירעון חוב | -308.87M | -52.15M | -30.65M | 1.64B | -607.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.11M | 10.94M | 4.02M | 0 | 9.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.77M | -11.99M | -9.35M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.60M | 0 | -4.28M | -25.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 307.96M | 308.57M | 254.22M | 208.78M | 552.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.85M | -4.93M | 3.16M | -9.48M | -3.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -603.00K | 54.34M | 45.44M | -344.04M | 156.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 308.57M | 254.22M | 208.78M | 552.83M | 396.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 307.96M | 308.57M | 254.22M | 208.78M | 552.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.80M | 124.66M | 72.53M | -161.46M | 186.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.85M | 204.03M | 166.20M | -62.13M | 267.54M |
| הוצאות הוניות | -88.04M | -79.37M | -93.67M | -99.33M | -81.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD