אינטרנשיונל קונטיינר טרמינל סרביסס (ICTEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.42 | 1.39 | 1.69 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.36 | 1.34 | 1.62 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.03 | 0.95 | 1.02 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 1.54 | 1.36 | 1.82 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.54 | 4.96 | 2.48 | 5.47 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.51B | -5.53B | -4.56B | -4.70B | -4.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.14 | 3.19 | 4.09 | 5.07 | 6.10 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.77 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.61 | 5.07 | 6.14 | 7.17 | 8.34 |
| יחס כיסוי חוב | 4.61 | 2.61 | 1.58 | 2.13 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.41 | 5.08 | 3.98 | 3.53 | 3.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.40 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 3.04 | 2.73 | 2.68 | 2.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 2.19 | 2.21 | 3.15 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.25% | 58.66% | 56.87% | 56.12% | 55.94% |
| שיעור EBIT | 53.23% | 54.27% | 54.09% | 44.67% | 49.34% |
| שיעור EBITDA | 63.32% | 64.09% | 64.44% | 56.67% | 60.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.72% | 52.25% | 50.23% | 48.60% | 47.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.77% | 43.99% | 41.49% | 30.47% | 36.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.26% | 30.61% | 28.56% | 19.67% | 25.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.72% | 32.91% | 32.20% | 23.68% | 29.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.13% | 69.59% | 68.83% | 64.55% | 70.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.04% | 84.18% | 82.61% | 62.69% | 75.09% |
| תשואה על הנכסים | 10.94% | 11.06% | 10.50% | 6.69% | 8.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 67.27% | 56.06% | 64.48% | 48.00% | 67.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.90% | 21.36% | 21.72% | 18.35% | 18.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.44% | 15.36% | 15.37% | 13.76% | 13.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.51% | 15.26% | 15.13% | 9.98% | 12.32% |
| תשואת רווחים | 4.21% | 5.08% | 6.18% | 5.52% | 7.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.65 | 12.78 | 12.18 | 11.93 | 11.61 |
| מחזור זכאים | 2.24 | 5.09 | 5.01 | 5.24 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 17.34 | 20.11 | 20.88 | 19.38 | 18.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.98 | 1.02 | 0.89 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.57 | 7.38 | 6.04 | 9.95 | 11.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -120.09 | -25.04 | -25.43 | -20.30 | -21.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.93 | 28.56 | 29.96 | 30.59 | 31.44 |
| ימי מלאי | 21.05 | 18.15 | 17.48 | 18.84 | 19.42 |
| ימי אשראי מספקים | 163.07 | 71.75 | 72.88 | 69.72 | 72.50 |
| מחזור תפעולי | 42.98 | 46.71 | 47.44 | 49.42 | 50.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 0.82 | 0.78 | 0.64 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.63 | 0.53 | 0.49 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.77 | 0.69 | 0.77 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.80 | 1.66 | 1.78 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.23 | 4.40 | 3.19 | 4.28 | 3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.31% | 6.35% | 8.20% | 11.38% | 12.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.18 | 19.92 | 15.85 | 18.11 | 12.83 |
| מכפיל מכירות | 7.47 | 6.03 | 4.62 | 3.56 | 3.26 |
| מכפיל הון | 15.17 | 11.05 | 10.43 | 8.69 | 8.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.57 | 15.74 | 12.19 | 8.79 | 7.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.96 | 12.16 | 8.37 | 6.73 | 5.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 0.91 | 0.22 | -1.27 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.17 | 11.05 | 10.43 | 8.69 | 8.68 |
| מכפיל שווי חברה | 13.89 | 11.60 | 9.38 | 9.43 | 8.39 |
| שווי חברה | 31.81B | 24.83B | 17.29B | 13.14B | 11.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.44 | 11.60 | 9.38 | 9.43 | 8.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.51 | 7.44 | 6.04 | 5.34 | 5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.28 | 19.41 | 15.95 | 13.19 | 12.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.02 | 15.00 | 10.95 | 10.10 | 9.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.52 | -0.18 | -0.38 | -0.52 | -0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 0.90 | 0.62 | 0.50 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.85 | 1.65 | 1.41 | 1.21 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.51 | 0.40 | 0.24 | 0.28 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.68 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.10 | 1.31 | 2.69 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD