אינטרנשיונל קונטיינר טרמינל סרביסס (ICTEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.58B | 1.30B | 1.28B | 947.19M |
| רווח נקי | 1.51B | 1.21B | 483.49M | 830.12M | 601.96M |
| פחת והפחתות | 327.76M | 300.78M | 294.43M | 266.72M | 246.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -143.71M | -134.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.11M | 8.81M | 6.27M | 5.62M | 4.66M |
| שינוי בהון החוזר | -46.20M | 7.37M | -31.96M | 46.50M | -40.78M |
| יתרת לקוחות | -24.81M | -14.91M | -22.07M | -8.25M | -18.13M |
| מלאי | -6.58M | -7.23M | -3.25M | -6.16M | -4.67M |
| יתרת ספקים | 26.25M | 49.97M | -7.23M | 53.93M | -22.96M |
| הון חוזר אחר | -41.06M | -20.92M | 593.99K | 6.98M | 4.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -143.84M | 56.37M | 548.23M | 269.84M | 268.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | -448.61M | -317.98M | -518.34M | -146.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -741.75M | -288.53M | -207.68M | -353.86M | -163.44M |
| רכישות, נטו | -118.77M | 4.97M | -13.88M | 21.25M | -10.33M |
| רכישת השקעות | -2.79M | -10.44M | -3.48M | -133.60M | -7.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 149.74M | 0 | 0 | 7.16M | 7.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -591.95M | -165.05M | -96.42M | -59.29M | 27.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -391.13M | -688.72M | -1.12B | -569.26M | -867.07M |
| פירעון חוב | 453.64M | 512.47M | -313.14M | 345.33M | 251.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.47M | -43.17M | -1.06M | -31.81M | -203.87K |
| דיבידנדים ששולמו | -542.17M | -454.28M | -428.24M | -292.17M | -225.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -245.13M | -703.75M | -377.76M | -583.73M | -893.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.11B | 716.10M | 838.94M | 657.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.67M | -48.86M | 14.90M | -6.15M | -10.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.99M | 392.97M | -122.84M | 181.35M | -77.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 716.10M | 838.94M | 657.59M | 734.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.11B | 716.10M | 838.94M | 657.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.28B | 1.08B | 996.52M | 921.24M | 783.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.58B | 1.30B | 1.28B | 947.19M |
| הוצאות הוניות | -376.19M | -495.18M | -303.94M | -353.86M | -163.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD