Icon Energy (ICON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.10 | 0.39 | 0.81 | 14.63 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.03 | 0.35 | 0.80 | 14.15 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 0.85 | 0.28 | 0.73 | 12.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -0.02 | 0.08 | 0.59 | 19.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.67 | 14.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | 0.73 | 0.39 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.09M | -32.03M | -15.76M | -691.00K | 3.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.59 | 0.55 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.63 | 1.36 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.62 | 0.58 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.37 | 0.54 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.73 | 2.45 | 1.40 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 0.63 | 0.71 | 731.67 | 1,761.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | 0.05 | 0.38 | 368.33 | 1,406.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 36.82 | 3.33 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.28 | 31.35 | 13.32 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.03 | 10.03 | 7.95 | -1.23 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.95% | 22.54% | 27.63% | 73.21% | 81.91% |
| שיעור EBIT | 14.33% | -3.42% | 4.56% | 25.87% | 58.62% |
| שיעור EBITDA | 41.64% | 27.36% | 35.49% | 49.04% | 72.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.09% | 1.60% | 3.20% | 24.69% | 58.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.60% | -37.29% | -3.96% | 25.80% | 58.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.60% | -37.29% | -3.96% | 25.80% | 58.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.60% | -37.29% | -3.96% | 25.80% | 58.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -69.21% | -2,331.67% | -123.53% | 104.52% | 100.57% |
| תשואה על הנכסים | -1.34% | -7.18% | -0.73% | 8.97% | 29.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.59% | -19.63% | -1.79% | 12.60% | 29.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.16% | 0.33% | 0.67% | 12.05% | 29.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.05% | 0.32% | 0.61% | 12.05% | 29.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.34% | -7.18% | -0.73% | 8.97% | 29.06% |
| תשואת רווחים | -70.43% | -101.82% | -0.04% | 0.13% | 0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 142.58 | 40.49 | 0 | 21.62 | 25.41 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 6.40 | 9.75 | 14.11 | 7.32 |
| מחזור מלאי | 31.69 | 27.77 | 28.89 | 21.04 | 9.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.49 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.35 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | -14.11 | -3.89 | 2.91 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -58.46 | -34.90 | -24.80 | 8.36 | 1.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.56 | 9.01 | 0 | 16.88 | 14.37 |
| ימי מלאי | 11.52 | 13.14 | 12.64 | 17.35 | 37.34 |
| ימי אשראי מספקים | 72.54 | 57.06 | 37.43 | 25.88 | 49.87 |
| מחזור תפעולי | 14.08 | 22.16 | 12.64 | 34.23 | 51.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.61 | 0.65 | 0.70 | 2.04 | 3.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.81 | -4.30 | -13.95 | 2.02 | 3.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 4.95 | 14.65 | 0.02 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | -6.62 | -19.86 | 0.99 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.20 | 0.13 | 0.05 | 0.75 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.20 | 0.13 | 0.05 | 113.86 | 17.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.56 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -301.35% | -128.27% | -3.13% | 0.27% | 0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.34 | -0.57 | -2,623.53 | 788.31 | 214.64 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.37 | 103.36 | 203.42 | 125.74 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.19 | 46.72 | 99.30 | 63.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.33 | -0.78 | -31.98 | 366.69 | 241.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | 5.16 | 635.14 | 363.47 | 228.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 22.22 | -10.84 | 7.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.19 | 46.72 | 99.30 | 63.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.09 | 11.36 | 299.23 | 413.57 | 171.61 |
| שווי חברה | 26.47M | 35.00M | 563.74M | 907.79M | 906.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.09 | 11.36 | 299.23 | 413.57 | 171.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 3.11 | 106.19 | 202.81 | 125.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.22 | -6.62 | -32.85 | 365.60 | 240.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.77 | 43.81 | 652.48 | 362.39 | 227.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.20 | 17.37 | 9.55 | 7.45 | 11.64 |
| הון עצמי למניה | 20.20 | 17.37 | 9.55 | 7.45 | 11.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 11.47 | 9.15 | 4.31 | 3.64 | 5.89 |
| רווח נקי למניה | -0.64 | -3.41 | -0.17 | 0.94 | 3.45 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.39 | 10.90 | -0.87 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | -0.19 | -4.11 | 2.17 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD