Icon Energy (ICON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 799.00K | 864.00K | 2.51M | 3.99M | 4.08M |
| רווח נקי | -4.20M | -210.00K | 1.16M | 4.24M | 3.32M |
| פחת והפחתות | 3.47M | 1.64M | 1.04M | 1.04M | 541.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 110.00K | 307.00K | 313.00K | -837.00K | 840.00K |
| יתרת לקוחות | -278.00K | 207.00K | 78.00K | 108.00K | -178.00K |
| מלאי | -181.00K | -76.00K | 77.00K | -79.00K | -55.00K |
| יתרת ספקים | 874.00K | 100.00K | -94.00K | -608.00K | 787.00K |
| הון חוזר אחר | -305.00K | 76.00K | 252.00K | -258.00K | 286.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42M | -875.00K | 0 | -456.00K | -617.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.09M | -18.03M | -22.00K | -225.00K | -491.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.09M | -18.03M | -22.00K | -225.00K | -491.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.42M | 15.91M | -3.33M | -2.64M | -1.17M |
| פירעון חוב | -2.96M | 16.20M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.49M | 4.57M | 700.00K | 0 | 1.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.00M | -700.00K | 0 | -1.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -153.00K | -239.00K | -3.31M | -2.64M | -1.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -963.00K | -1.62M | -25.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.58M | 1.45M | 2.70M | 3.55M | 2.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.13M | -1.26M | -849.00K | 1.13M | 2.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.45M | 2.70M | 3.55M | 2.43M | 59.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.58M | 1.45M | 2.70M | 3.55M | 2.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.29M | -17.16M | 2.48M | 3.76M | 3.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 799.00K | 864.00K | 2.51M | 3.99M | 4.08M |
| הוצאות הוניות | -6.09M | -18.03M | -22.00K | -225.00K | -491.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD