ניתוח באמצעות AI של Icon Energy (ICON)
Icon Energy (NASDAQ:ICON)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $1.00(▲2.04% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 21.03.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים: הפסד נקי גדול, תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מהותי, ועלייה מהירה במינוף. גם האינדיקטורים הטכניים נותרים דוביים, כאשר המניה נמצאת הרבה מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, בקיזוז חלקי של קריאות מכירת יתר. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל P/E שלילי ותשואת דיבידנד שנראית לא מהימנה בהקשר של הפסדים ולחץ על תזרים המזומנים.
גורמים חיוביים
רווחיות תעריפי הובלה
הצעות מחיר עתידיות לתעריפי הובלה ימית במטען יבש מרמזות כי הפלגות צפויות להיות רווחיות, ובכך תומכות בפוטנציאל משופר ליצירת מזומנים מהצי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Icon Energy (ICON)
- שווי שוק
- $3.80M
- תשואת דיבידנד
- 499.57%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 32.57K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.72
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אייקון אנרגי היא חברת ספנות שנוסדה בשנת 2023 ומטה החברה שלה ממוקם באתונה יוון כחברה בת של אטלנטיס הולדינג היא מתמחה בהובלה ימית עולמית של סחורות בתפזורת יבשה צי ההפעלה של החברה כולל שתי אוניות מים עמוקים אוניית מובילת צובר יבש מסוג פנמקס בקיבולת משוערת של 77326 טון משקל עצמי ואונייה מסוג קמסרמקס המסוגלת לשאת כ 81448 טון משקל עצמי אייקון אנרגי מציעה את שירותיה למגוון לקוחות ובהם מפעילי צובר יבש חברות מסחר בסחורות ומשתמשי הקצה הסופיים של סחורות אלה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אייקון אנרג'י מציגה הידרדרות חדה לאחר 2023 באיכות הרווחים וביצירת המזומנים. תנופת ההכנסות השתפרה לקראת 2025, אך העסק פועל כיום בהפסד, תזרים המזומנים החופשי שלילי באופן מהותי, והמינוף עלה במהירות לעומת התקופה 2021–2023, שבה החברה הייתה ללא חוב. בסך הכול, הדוחות מצביעים על שלב מעבר ברמת סיכון גבוהה יותר: היקף פעילות משתפר, אך הרווחיות וההמרה למזומנים נחלשו, לצד מבנה הון ממונף יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DLNG
CDLR
KEXICONמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 במרץ 2026