Icon (ICLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.29B | 1.16B | 563.32M | 829.14M |
| רווח נקי | 229.34M | 791.47M | 612.34M | 505.30M | 153.19M |
| פחת והפחתות | 383.00M | 528.29M | 585.95M | 569.51M | 314.99M |
| מס הכנסה נדחה | -128.92M | 0 | -85.40M | -124.99M | -60.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 102.04M | 45.87M | 55.67M | 70.52M | 133.84M |
| שינוי בהון החוזר | -98.10M | -56.51M | -114.82M | -550.22M | 135.00M |
| יתרת לקוחות | -169.32M | 9.39M | -78.58M | -753.29M | 95.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 71.22M | -65.90M | -36.24M | 203.07M | 39.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 548.85M | -22.47M | 107.30M | 93.18M | 152.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -187.53M | -266.79M | -226.65M | -145.87M | -6.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -174.21M | -168.06M | -140.69M | -142.16M | -93.75M |
| רכישות, נטו | -2.54M | -84.16M | -71.77M | -1.91M | -5.92B |
| רכישת השקעות | -19.87M | 0 | -16.81M | -6.09M | -4.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.09M | 0 | 2.62M | 2.39M | 497.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.57M | 0 | 1.91M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -771.26M | -837.18M | -844.04M | -864.17M | 5.11B |
| פירעון חוב | -29.76M | -360.28M | -895.00M | -800.00M | 5.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 9.72M | 0 | 50.96M | 35.84M | 117.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -750.00M | -500.00M | 0 | -99.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22M | 23.10M | 0 | -34.00K | -30.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 647.30M | 538.79M | 378.10M | 288.77M | 752.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.10M | -22.00M | -997.00K | -16.72M | -7.73M |
| שינוי נטו במזומנים | 108.51M | 160.68M | 89.33M | -463.45M | -88.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 538.79M | 378.10M | 288.77M | 752.21M | 840.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 647.30M | 538.79M | 378.10M | 288.77M | 752.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 861.99M | 1.12B | 1.02B | 421.16M | 735.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.29B | 1.16B | 563.32M | 829.14M |
| הוצאות הוניות | -174.21M | -168.06M | -140.69M | -142.16M | -93.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD