איי.סי.אל (ICL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.33 | 1.54 | 1.53 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.71 | 0.84 | 0.88 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.30 | 0.59 | 0.60 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 1.09 | 4.45 | 2.03 | 4.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.25B | -2.01B | -1.75B | -1.56B | -1.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.07 | 1.98 | 2.02 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.02 | 2.64 | 1.46 | 4.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.53 | 2.36 | 5.13 | 7.13 | 25.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.81 | 2.37 | 1.89 | 2.21 | 2.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 1.82 | 1.43 | 1.36 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.63% | 30.56% | 32.98% | 35.44% | 50.24% |
| שיעור EBIT | 10.60% | 10.33% | 11.43% | 15.05% | 35.37% |
| שיעור EBITDA | 18.91% | 18.93% | 20.14% | 22.16% | 40.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.87% | 9.83% | 11.33% | 15.14% | 35.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.03% | 6.17% | 9.30% | 12.92% | 33.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.96% | 3.16% | 5.95% | 8.59% | 21.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 3.91% | 6.78% | 9.12% | 22.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.29% | 51.25% | 63.99% | 66.43% | 63.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.71% | 62.73% | 82.06% | 85.36% | 96.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.32% | 1.82% | 3.60% | 5.56% | 18.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.02% | 3.78% | 7.11% | 11.22% | 39.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.11% | 7.57% | 8.62% | 12.69% | 38.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 4.39% | 6.03% | 8.17% | 23.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.50% | 1.97% | 3.89% | 6.02% | 19.81% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 3.07% | 6.39% | 10.02% | 22.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 4.40 | 4.68 | 4.66 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 4.95 | 4.29 | 4.58 | 5.33 | 4.95 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 2.57 | 2.82 | 2.86 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.36 | 6.24 | 5.16 | 4.52 | 6.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.94 | 139.97 | 127.63 | 137.66 | 149.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.90 | 82.87 | 77.95 | 78.32 | 66.55 |
| ימי מלאי | 124.85 | 142.12 | 129.44 | 127.77 | 156.31 |
| ימי אשראי מספקים | 73.81 | 85.02 | 79.77 | 68.42 | 73.69 |
| מחזור תפעולי | 201.75 | 224.99 | 207.39 | 206.09 | 222.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 0.74 | 1.06 | 1.24 | 1.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.10 | 0.50 | 0.63 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.64 | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.14 | 0.48 | 0.51 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.91 | 1.33 | 1.26 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.16 | 1.91 | 2.04 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.35 | 0.59 | 0.59 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.83% | 1.76% | 10.20% | 12.62% | 14.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.32 | 31.72 | 15.44 | 9.98 | 4.36 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 1.03 | 0.93 | 0.86 | 0.94 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.23 | 1.11 | 1.12 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.70 | 56.69 | 9.80 | 7.93 | 6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58 | 7.72 | 4.68 | 4.05 | 4.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.35 | -0.73 | -0.43 | -0.15 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.23 | 1.11 | 1.12 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 7.26 | 6.05 | 5.23 | 2.93 |
| שווי חברה | 8.84B | 9.83B | 8.34B | 8.73B | 11.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 7.26 | 6.05 | 5.23 | 2.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.37 | 1.22 | 1.16 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.34 | 75.65 | 12.83 | 10.71 | 8.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 10.31 | 6.12 | 5.47 | 5.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.24 | 4.10 | 3.97 | 4.01 | 3.78 |
| הון עצמי למניה | 4.76 | 4.64 | 4.44 | 4.47 | 4.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.37 | 0.27 | 0.29 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 5.98 | 5.54 | 5.30 | 5.84 | 7.78 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.18 | 0.32 | 0.50 | 1.68 |
| נטל מס | 0.56 | 0.51 | 0.64 | 0.66 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.60 | 0.81 | 0.86 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.23 | 4.22 | 3.35 | 2.47 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD