איי.סי.אל (ICL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 954.00M | 1.36B | 1.60B | 2.13B | 1.07B |
| רווח נקי | 226.00M | 407.00M | 647.00M | 2.22B | 832.00M |
| פחת והפחתות | 615.00M | 620.00M | 536.00M | 498.00M | 490.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -20.00M | 47.00M | 1.19B | 260.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.00M | 205.00M | 432.00M | -723.00M | -303.00M |
| יתרת לקוחות | -33.00M | 65.00M | 278.00M | -261.00M | -417.00M |
| מלאי | -210.00M | -7.00M | 465.00M | -527.00M | -267.00M |
| יתרת ספקים | 100.00M | 104.00M | -101.00M | -42.00M | 274.00M |
| הון חוזר אחר | 80.00M | 43.00M | -210.00M | 107.00M | 107.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 176.00M | 151.00M | -74.00M | -1.05B | -214.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -930.00M | -711.00M | -863.00M | -747.00M | -579.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -824.00M | -713.00M | -780.00M | -747.00M | -611.00M |
| רכישות, נטו | -11.00M | -55.00M | 0 | -18.00M | -365.00M |
| רכישת השקעות | -86.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 56.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00M | 1.00M | -83.00M | 18.00M | 397.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.00M | -724.00M | -712.00M | -1.42B | -244.00M |
| פירעון חוב | 213.00M | -414.00M | -228.00M | -157.00M | 52.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -224.00M | -308.00M | -474.00M | -1.17B | -276.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -67.00M | -2.00M | -10.00M | -93.00M | -20.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 291.00M | 327.00M | 420.00M | 417.00M | 473.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.00M | -21.00M | -17.00M | -24.00M | 17.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -36.00M | -93.00M | 3.00M | -56.00M | 259.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 327.00M | 420.00M | 417.00M | 473.00M | 214.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 291.00M | 327.00M | 420.00M | 417.00M | 473.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.00M | 650.00M | 815.00M | 1.38B | 454.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 954.00M | 1.36B | 1.60B | 2.13B | 1.07B |
| הוצאות הוניות | -824.00M | -713.00M | -780.00M | -747.00M | -611.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD