ניתוח באמצעות AI של איי.סי.אל (ICL)
איי.סי.אל (NYSE:ICL)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.00(▲5.63% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מתונים בלבד, עם שחיקה בשיעורי הרווחיות וב-ROE והמרת מזומנים חלשה יותר למרות יצירת מזומנים יציבה, וכן ממגמה טכנית מעורבת, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר. מנגד, קיימת תמיכה חלקית מצד תשואת דיבידנד גבוהה יחסית ומצד שיחת ועידה חיובית בדרך כלל לאחר פרסום התוצאות, שכללה ביצוע חזק ברבעון השני, תחזית שאושרה מחדש ויוזמות אמינות לחיסכון בעלויות, אם כי רוחות נגדיות משמעותיות מצד עלויות התשומות ושערי החליפין מעלות את סיכון הביצוע.
גורמים חיוביים
תמחור האשלג ושולי הרווח
אנליסטים העלו את הדירוג בעקבות מחירי אשלג חזקים יותר ושיפור בשולי הרווח של האשלג, התומכים בתחזיות רווח גבוהות יותר גם ללא צמיחה בהיקפי המכירות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איי.סי.אל (ICL)
- שווי שוק
- $6.44B
- תשואת דיבידנד
- 3.61%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.18M
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.9
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- 10.92%
- צמיחת רווח למניה
- -16.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,007
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Agricultural Inputs
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איי סי אל היא חברה גלובלית המתמחה בייצור מינרלים וכימיקלים ופועלת באמצעות ארבע יחידות עסקיות נפרדות החברה אשר נוסדה בשם ישראל כימיקלים ואימצה את שמה הנוכחי במאי 2020 נוסדה בשנת 1968 ומשרדיה הראשיים בתל אביב ישראל מגזר המוצרים התעשייתיים אחראי להפקת ברום מתמיסת תוצר לוואי הנוצרת במהלך ייצור אשלג ובהמשך לייצור תרכובות מבוססות ברום הוא גם מייצר דרגות שונות של אשלג מלח מגנזיום כלוריד ומוצרי מגנזיה לצד ייצור והפצה של מעכבי בעירה מבוססי זרחן ונגזרות זרחן אחרות בחטיבת האשלג שלה איי סי אל מפיקה אשלג מים המלח ובמקביל עוסקת בכרייה ובייצור של אשלג ומלח מגזר זה גם מייצר פוליסולפאט ומייצר ומשווק מגנזיום וסגסוגותיו לצד תוצרי לוואי נלווים כמו כלור וסילביניט בנוסף הוא מוכר מלח מגזר פתרונות הפוספט ממיר סחורות פוספט בסיסיות למוצרים ייעודיים הוא מייצר ומפיץ דשנים מבוססי פוספט חומצה גופרתית וחומצה זרחתית ירוקה יחידה זו גם מייצרת חומצה זרחתית תרמית למגוון שימושים תעשייתיים בתחומים כגון היגיינת הפה מוצרי ניקוי צבעים וציפויים טיפול במים שיפור אספלט בנייה וטיפול במתכות נוסף על כך היא מפתחת ומייצרת רכיבי מזון פונקציונליים ותוספי פוספט לשימוש בשווקי בשר מעובד עוף פירות ים מוצרי חלב משקאות ומוצרי מאפה וכן מייצרת חלבוני חלב ומי גבינה עבור תעשיית רכיבי המזון הרחבה לבסוף מגזר פתרונות החקלאות החדשניים מתמקד בפיתוח ייצור שיווק ומכירה של דשנים המורכבים בעיקר מחנקן אשלג ופוספט זה כולל מגוון מוצרים כגון דשנים מיוחדים מסיסי מים דשנים נוזליים דשנים מסיסים ודשנים בשחרור מבוקר תיק המוצרים המגוון של איי סי אל מגיע לשווקים גלובליים באמצעות רשת מבוססת של חברות שיווק סוכנים ומפיצים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של איי.סי.אל מציגים חברה שיוצאת ממחזור שיא: ההכנסות התייצבו וצומחות במתינות ב-12 החודשים האחרונים, אך שיעורי הרווחיות והתשואות נשחקו בחדות לעומת 2022–2023. המאזן נותר במינוף סביר עם בסיס הון עצמי מוצק, אך התשואה על ההון העצמי כיום מתונה והחוב עלה בהדרגה. תזרים המזומנים נותר חיובי, אך מדדי ההמרה והכיסוי מצביעים על איכות מזומנים חלשה יותר לעומת שנות המחזור הקודם החזקות יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IPI
CF
UANICL
SMG
MOSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026