אינטצ'יינס גרופ (ICG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.93M | -138.25M | -4.71M | 326.69M | 395.42M |
| רווח נקי | -47.53M | 51.50M | -26.80M | 355.20M | 450.14M |
| פחת והפחתות | 6.82M | 4.98M | 3.83M | 2.75M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | -36.85M | -16.04M | -12.94M | 42.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.65M | 8.97M | 3.47M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -65.68M | -85.44M | 2.31M | -32.69M | -56.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -13.43M | 6.53M |
| מלאי | -50.13M | -97.51M | 11.44M | -12.34M | -57.34M |
| יתרת ספקים | -11.82M | 14.65M | -2.71M | -3.68M | 5.96M |
| הון חוזר אחר | -3.73M | -2.58M | -6.42M | -3.24M | -11.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.67M | -102.22M | 25.42M | 1.38M | 113.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.31M | -125.94M | -64.99M | -116.87M | -1.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.72M | -10.08M | -48.15M | -4.02M | -1.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.12B | -494.84M | -14.05M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08B | 401.32M | 639.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.69M | -22.35M | -3.43M | -112.86M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.39M | 0 | 51.22M | 0 | 89.14M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.07M | 0 | 61.31M | 0 | 100.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.68M | 0 | -10.09M | 0 | -916.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.66M | 322.25M | 694.75M | 712.23M | 502.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.75M | 1.27M | 995.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -100.59M | -262.92M | -17.48M | 209.81M | 482.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 322.25M | 585.17M | 712.23M | 502.42M | 19.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.66M | 322.25M | 694.75M | 712.23M | 502.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.64M | -148.33M | -56.28M | 322.67M | 393.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.93M | -138.25M | -4.71M | 326.69M | 395.42M |
| הוצאות הוניות | -4.72M | -10.08M | -51.57M | -4.02M | -1.77M |
הנתונים מוצגים ב-CNY