אינטצ'יינס גרופ (ICG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.22 | 13.60 | 9.43 | 27.61 | 43.34 |
| יחס מהיר | 15.23 | 12.38 | 8.14 | 26.12 | 39.29 |
| יחס מזומנים | 9.03 | 5.30 | 4.22 | 20.78 | 37.10 |
| יחס כושר פירעון | -8.13 | -1.01 | 0.74 | -0.79 | 18.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.17 | -1.81 | -0.17 | 17.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -171.35 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 517.00M | 539.00M | 644.46M | 748.59M | 812.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -80.77 | 1,009.57 | -369.40 | 4,282.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 56.36 | -1,047.87 | 4,420.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 3.01 | -5.83 | 18.42 | -2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -138.66% | 7.23% | 53.70% | 11.04% | 81.63% |
| שיעור EBIT | -399.26% | -37.97% | 17.83% | -43.16% | 68.12% |
| שיעור EBITDA | -396.48% | -34.79% | 19.60% | -38.50% | 68.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -331.31% | -47.36% | 1.12% | -79.01% | 68.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -468.69% | -37.97% | 17.81% | -43.24% | 77.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -452.00% | -23.56% | 18.28% | -32.59% | 74.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -452.00% | -23.56% | 18.28% | -32.59% | 74.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.44% | 62.06% | 102.63% | 75.37% | 96.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.46% | 80.17% | 1,589.89% | 54.72% | 113.74% |
| תשואה על הנכסים | -32.20% | -4.98% | 4.73% | -2.74% | 37.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.77% | -5.20% | 5.08% | -2.82% | 38.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.57% | -10.46% | 0.31% | -6.83% | 34.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.69% | -6.48% | 0.31% | -5.14% | 33.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.61% | -5.04% | 4.74% | -2.75% | 37.27% |
| תשואת רווחים | -100.97% | -13.38% | 7.13% | -0.51% | 10.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 9.94 | 5.94 | 136.84 |
| מחזור זכאים | 719.19 | 65.85 | 8.79 | 375.11 | 29.98 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 3.82 | 1.32 | 1.75 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 1.50 | 1.79 | 0.50 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.21 | 0.26 | 0.08 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.36 | 0.40 | 0.11 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.64 | 90.02 | 271.11 | 268.85 | 316.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 36.73 | 61.41 | 2.67 |
| ימי מלאי | 84.15 | 95.56 | 275.92 | 208.42 | 326.25 |
| ימי אשראי מספקים | 0.51 | 5.54 | 41.54 | 0.97 | 12.18 |
| מחזור תפעולי | 84.15 | 95.56 | 312.65 | 269.82 | 328.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -3.07 | -4.61 | -0.08 | 5.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.23 | -4.95 | -0.94 | 5.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.16 | 0.34 | 0.86 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 1.07 | 11.95 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -19.70 | -13.72 | -0.09 | 81.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -19.70 | -13.72 | -0.09 | 81.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -56.01 | -508.28 | -2.53 | 258.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.43 | -0.49 | -0.06 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -25.81% | -20.54% | -1.07% | 9.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.15 | -7.45 | 14.00 | -195.59 | 9.29 |
| מכפיל מכירות | 4.51 | 1.76 | 2.56 | 63.74 | 6.97 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.39 | 0.71 | 5.51 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.87 | -4.87 | -93.12 | 10.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.07 | -5.22 | -1,113.16 | 10.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.04 | -0.03 | 1.82 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.39 | 0.71 | 5.51 | 3.54 |
| מכפיל שווי חברה | 0.12 | -2.05 | 7.25 | -147.11 | 7.98 |
| שווי חברה | -29.27M | 153.21M | 400.19M | 4.66B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.12 | -2.05 | 7.25 | -147.11 | 7.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.48 | 0.71 | 1.42 | 56.64 | 5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.57 | -2.70 | -82.76 | 8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.65 | -2.89 | -989.26 | 7.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.95 | 31.78 | 33.67 | 15.85 | 15.61 |
| הון עצמי למניה | 27.31 | 32.18 | 33.79 | 15.92 | 15.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.38 | -0.03 | 0.25 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.03 | 7.11 | 9.40 | 1.38 | 7.92 |
| רווח נקי למניה | -9.15 | -1.67 | 1.72 | -0.45 | 5.94 |
| נטל מס | 0.96 | 0.62 | 1.03 | 0.75 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.12 | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.20 | 0.14 | 0.31 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.96 | -2.68 | 0.18 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-CNY