אייסקיור מדיקל (ICCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.61 | 1.95 | 3.66 | 6.49 |
| יחס מהיר | 2.44 | 2.07 | 1.59 | 3.08 | 5.83 |
| יחס מזומנים | 2.08 | 1.84 | 1.37 | 2.72 | 5.46 |
| יחס כושר פירעון | -2.86 | -3.05 | -2.64 | -3.37 | -3.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82 | -3.02 | -2.28 | -3.23 | -3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -42.16 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.84M | 7.77M | 5.08M | 9.94M | 23.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.53 | 1.82 | 1.35 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -104.71 | 0 | -51.56 | 0 | -69.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -139.87 | 0 | 0 | 0 | -70.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.10 | 0.27 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.59 | 0.46 | 0.65 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.10% | 36.28% | 44.09% | 40.26% | 46.84% |
| שיעור EBIT | -423.69% | -446.70% | -476.94% | -482.38% | -542.59% |
| שיעור EBITDA | -416.49% | -437.97% | -466.85% | -472.38% | -534.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -556.35% | -446.70% | -476.94% | -482.38% | -542.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -427.67% | -445.61% | -465.45% | -453.76% | -550.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -427.67% | -445.61% | -465.45% | -453.76% | -558.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -427.67% | -445.61% | -465.45% | -453.76% | -550.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.87% | 99.75% | 97.59% | 94.07% | 101.43% |
| תשואה על הנכסים | -95.33% | -108.42% | -121.80% | -89.29% | -57.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -174.26% | -166.36% | -221.97% | -120.46% | -67.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -184.27% | -166.53% | -222.26% | -124.22% | -64.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -183.21% | -162.86% | -204.96% | -122.05% | -64.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -95.33% | -108.42% | -121.80% | -89.29% | -57.03% |
| תשואת רווחים | -546.85% | -38.82% | -27.37% | -30.00% | -30.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.56 | 10.21 | 14.89 | 31.35 | 8.43 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 2.49 | 1.49 | 3.84 | 2.30 |
| מחזור מלאי | 0.99 | 0.82 | 0.93 | 0.85 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 2.74 | 1.85 | 1.47 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.52 | 0.42 | 0.19 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.04 | 334.47 | 174.48 | 347.13 | 520.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.19 | 35.75 | 24.51 | 11.64 | 43.30 |
| ימי מלאי | 368.33 | 445.02 | 394.36 | 430.47 | 635.86 |
| ימי אשראי מספקים | 236.48 | 146.31 | 244.39 | 94.99 | 158.91 |
| מחזור תפעולי | 406.52 | 480.77 | 418.87 | 442.11 | 679.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.29 | -6.88 | -7.41 | -0.27 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.31 | -6.89 | -7.45 | -0.28 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -233.90 | -404.83 | -176.94 | -26.09 | -16.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -233.90 | -404.83 | -176.94 | -26.09 | -16.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -181.33 | -67.16 | -27.37 | -20.90 | -23.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.13 | -4.31 | -3.82 | -3.88 | -4.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -727.74% | -37.67% | -22.58% | -26.62% | -26.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.15 | -2.58 | -3.67 | -3.33 | -3.33 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 11.48 | 17.01 | 15.12 | 18.60 |
| מכפיל הון | 0.26 | 4.28 | 8.11 | 4.01 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -2.65 | -4.43 | -3.76 | -3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -2.66 | -4.45 | -3.90 | -4.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.12 | 0.59 | 0.10 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 4.28 | 8.11 | 4.01 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 0.59 | -2.03 | -3.18 | -2.55 | -2.08 |
| שווי חברה | -9.69M | 30.10M | 48.86M | 38.90M | 34.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.59 | -2.03 | -3.18 | -2.55 | -2.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.46 | 8.91 | 14.85 | 12.05 | 11.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.59 | -2.06 | -3.87 | -2.99 | -2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | -2.07 | -3.89 | -3.11 | -2.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.85 | 4.27 | 4.07 | 0.27 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 3.85 | 4.27 | 4.07 | 0.27 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.28 | 1.59 | 1.94 | 0.07 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -5.47 | -7.10 | -9.03 | -0.32 | -0.47 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.11 | 2.20 | 2.16 | 2.56 | 2.96 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.49 | 2.63 | 3.05 | 1.29 | 1.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.41 | 0.26 | 0.41 | 0.60 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.97 | 0.82 | 0.85 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD