אייסקיור מדיקל (ICCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.57M | -12.56M | -12.52M | -14.29M | -12.61M |
| רווח נקי | -15.06M | -15.32M | -14.65M | -16.98M | -9.90M |
| פחת והפחתות | 295.00K | 332.00K | 323.00K | 248.00K | 127.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.37M | 869.00K | 1.31M | 1.87M | 316.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.07M | 1.52M | 523.00K | 214.00K | -3.16M |
| יתרת לקוחות | -110.00K | -118.00K | 471.00K | 378.00K | -362.00K |
| מלאי | -637.00K | 287.00K | 582.00K | -902.00K | -891.00K |
| יתרת ספקים | -369.00K | 730.00K | -212.00K | -167.00K | 236.00K |
| הון חוזר אחר | 45.00K | 616.00K | -318.00K | 905.00K | -2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -114.00K | 39.00K | -25.00K | 359.00K | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.00K | 446.00K | -713.00K | -891.00K | 3.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.00K | -71.00K | -480.00K | -891.00K | -533.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.50M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -1.37M | 0 | 0 | -307.70K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 1.90M | 0 | 0 | 4.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.00K | -233.00K | 0 | 4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.83M | 9.19M | 83.00K | 13.58M | 30.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.83M | 9.19M | 83.00K | 13.58M | 30.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 337.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.90M | 7.56M | 10.53M | 23.66M | 25.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.00K | -39.00K | 25.00K | -356.00K | 43.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.33M | -2.97M | -13.13M | -1.96M | 22.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.56M | 10.53M | 23.66M | 25.62M | 3.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.90M | 7.56M | 10.53M | 23.66M | 25.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.61M | -12.63M | -13.00M | -15.18M | -13.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.57M | -12.56M | -12.52M | -14.29M | -12.61M |
| הוצאות הוניות | -36.00K | -71.00K | -480.00K | -891.00K | -533.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD