iMD Companies (ICBU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.17 | 0.43 | 0.45 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.05 | 0.33 | 0.32 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.18 | -0.33 | -0.11 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 2.66 | -0.93 | -0.55 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -9.72 | -20.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.40M | -2.37M | -3.29M | -1.54M | -1.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.82 | 3.94 | 1.92 | 5.89 | 4.61 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.81 | -0.68 | -0.76 | -0.75 | -0.81 |
| יחס חוב להון | -4.27 | -2.15 | -3.17 | -3.08 | -4.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -4.27 | -2.15 | -3.17 | -2.90 | -4.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.17 | -0.17 | -0.40 | -0.13 | -0.18 |
| יחס כיסוי חוב | -9.41 | -1.64 | -16.53 | -3.98 | -6.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.15 | -1.82 | -16.83 | -7.85 | -12.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.21 | 0.23 | 0.70 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -8.77 | -1.37 | -7.22 | -4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 19.41% | 0.00% | -2,007.67% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -134.11% | 0.00% | -3,489.31% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -131.66% | 0.00% | -3,207.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -134.11% | 0.00% | -3,448.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -142.08% | 0.00% | -3,757.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -123.00% | 0.00% | -3,757.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -142.08% | 0.00% | -3,757.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 86.57% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.08% | -234.74% | 105.94% | 114.36% | 108.97% |
| תשואה על הנכסים | -48.66% | 116.93% | -115.11% | -105.52% | -133.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.27% | -20.26% | 45.66% | 13.52% | 23.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -74.25% | -365.28% | -1,157.46% | 170.83% | 2,323.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -74.25% | -365.28% | -1,157.46% | 203.49% | -7,120.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.88% | 136.36% | -213.29% | -105.52% | -133.03% |
| תשואת רווחים | -8.45% | 6.16% | -13.63% | -12.49% | -15.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 14.13 | 0 | 1.00 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.07 | 2.25 | 0.16 | 1.17 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.48 | 8.46 | 0.62 | 4.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -2.86 | 0 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,964.25 | -4,191.28 | -93.38 | -1,707.05 | 139.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 25.82 | 0 | 365.00 |
| ימי מלאי | 1,082.04 | 761.79 | 43.14 | 591.67 | 86.70 |
| ימי אשראי מספקים | 4,046.29 | 4,953.07 | 162.34 | 2,298.73 | 312.06 |
| מחזור תפעולי | 1,082.04 | 761.79 | 68.96 | 591.67 | 451.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 174,089.50 | 205,758.50 | -10.30 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 174,089.50 | 205,758.50 | -10.30 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.58 | -0.43 | -0.14 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.89 | 0 | -40.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.25% | 12.12% | -10.82% | 0.00% | -17.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.83 | 14.50 | -7.33 | -8.01 | -6.27 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 235.59 |
| מכפיל הון | -0.97 | -3.29 | -3.35 | -1.08 | -1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.81 | 8.25 | -9.24 | 0 | -5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 8.25 | -10.14 | -10.02 | -5.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.11 | 0 | 0.08 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.97 | -3.29 | -3.35 | -1.08 | -1.47 |
| מכפיל שווי חברה | -4.62 | -51.10 | -8.22 | -17.60 | -11.39 |
| שווי חברה | 3.59M | 8.20M | 11.03M | 2.72M | 3.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.62 | -51.10 | -8.22 | -17.60 | -11.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 365.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.44 | 9.96 | -11.09 | 0 | -8.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44 | 9.96 | -12.16 | -16.99 | -8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.22 | -2.35 | 1.06 | 1.13 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.67 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.09 | 1.97 | 0.72 | 0.80 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD