iMD Companies (ICBU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 823.03K | -906.44K | -160.27K | -342.23K | -259.96K |
| רווח נקי | 418.40K | -1.25M | -200.64K | -314.70K | -157.23K |
| פחת והפחתות | 17.73K | 24.94K | 23.64K | 23.64K | 17.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -153.53K | 285.28K | 40.36K | -27.54K | -102.73K |
| יתרת לקוחות | 56.10K | -61.18K | 17.14K | -22.16K | -83.74K |
| מלאי | 60.00K | -58.68K | 3.61K | 7.59K | -27.07K |
| יתרת ספקים | -124.49K | 216.20K | -2.05K | -35.27K | -11.16K |
| הון חוזר אחר | -145.14K | 188.95K | 21.67K | 22.30K | 19.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 540.44K | 36.00K | -23.64K | -23.64K | -17.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.00K | -712.53K | 23.64K | 23.64K | 6.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00K | -88.02K | 160.27K | 0 | -101.15K |
| רכישות, נטו | 0 | -624.51K | 23.64K | 23.64K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -160.27K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.02M | 1.86M | 134.59K | 120.56K | -5.73M |
| פירעון חוב | -676.54K | 1.20M | 74.59K | 100.56K | 517.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 70.00K | 20.00K | 220.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -345.00K | 666.04K | -10.00K | 0 | -6.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 415.00 | 249.92K | 4.24K | 6.28K | 204.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -249.50K | 245.68K | -2.04K | -198.04K | 199.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.92K | 4.24K | 6.28K | 204.32K | 5.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 415.00 | 249.92K | 4.24K | 6.28K | 204.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | 823.03K | -994.46K | 0 | -342.23K | -361.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 823.03K | -906.44K | -160.27K | -342.23K | -259.96K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -88.02K | 160.27K | 0 | -101.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD