International Consolidated Airlines Group (ICAGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.70 | 0.78 | 0.63 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.66 | 0.75 | 0.60 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.32 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.74 | 2.08 | 3.19 | 11.44 | 4.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.33B | -22.24B | -22.44B | -23.70B | -24.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 2.62 | 2.81 | 4.92 | 9.91 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.72 | 0.74 | 0.83 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.60 | 0.52 | 0.67 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.35 | 5.65 | 7.10 | 11.52 | 19.50 |
| יחס כיסוי חוב | 4.57 | 1.67 | 2.07 | 2.65 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.35 | 6.88 | 4.75 | 3.20 | 1.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.65 | 0.43 | 0.77 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.62 | 8.76 | 6.53 | 6.55 | 8.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 1.70 | 1.34 | 2.40 | 4.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.78% | 21.39% | 23.61% | 26.86% | 23.25% |
| שיעור EBIT | 17.29% | 14.73% | 13.91% | 12.34% | 6.03% |
| שיעור EBITDA | 20.63% | 22.97% | 21.27% | 15.06% | 9.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.83% | 14.73% | 13.34% | 11.91% | 5.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.16% | 13.56% | 11.10% | 10.38% | 1.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.48% | 10.06% | 8.51% | 9.01% | 1.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.48% | 10.06% | 8.51% | 9.01% | 1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.04% | 74.18% | 76.68% | 86.88% | 103.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.42% | 92.07% | 83.19% | 87.14% | 32.47% |
| תשואה על הנכסים | 9.70% | 7.49% | 6.24% | 7.05% | 1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 60.11% | 42.32% | 44.28% | 81.14% | 21.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.60% | 19.35% | 17.52% | 16.94% | 5.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.66% | 12.75% | 11.76% | 13.27% | 5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.60% | 8.22% | 6.80% | 7.86% | 1.21% |
| תשואת רווחים | 20.32% | 14.60% | 13.41% | 28.83% | 6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.06 | 8.15 | 11.07 | 14.34 | 14.78 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 8.64 | 7.32 | 6.78 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 48.70 | 35.89 | 39.74 | 43.61 | 50.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.49 | 1.52 | 1.49 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.70 | -6.57 | -6.14 | -6.08 | -7.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.59 | 12.67 | -7.71 | -20.00 | -29.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.01 | 44.76 | 32.98 | 25.45 | 24.70 |
| ימי מלאי | 7.49 | 10.17 | 9.18 | 8.37 | 7.28 |
| ימי אשראי מספקים | 68.09 | 42.26 | 49.87 | 53.83 | 61.21 |
| מחזור תפעולי | 21.50 | 54.93 | 42.16 | 33.82 | 31.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.17 | 2.70 | 2.28 | 1.85 | 1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.79 | 1.29 | 1.27 | 0.50 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 1.41 | 1.01 | 1.35 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.27 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.68 | 2.15 | 1.37 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 1.91 | 2.26 | 1.37 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.99% | 13.74% | 17.46% | 14.33% | 14.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.01 | 6.51 | 7.01 | 3.47 | 15.79 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.69 | 0.63 | 0.31 | 0.30 |
| מכפיל הון | 2.55 | 2.90 | 3.30 | 2.81 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.27 | 7.28 | 5.73 | 6.98 | 7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 3.48 | 3.20 | 1.89 | 1.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.23 | 3.58 | 0.01 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 2.90 | 3.30 | 2.81 | 3.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.00 | 4.70 | 4.32 | 4.48 | 8.01 |
| שווי חברה | 26.40B | 34.43B | 29.52B | 19.85B | 17.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.00 | 4.70 | 4.32 | 4.48 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 1.08 | 0.92 | 0.67 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.53 | 11.39 | 8.30 | 15.04 | 18.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 5.44 | 4.63 | 4.08 | 3.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.10 | 1.63 | 0.91 | -0.24 | -0.62 |
| הון עצמי למניה | 3.82 | 3.23 | 2.21 | 1.25 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.13 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 18.93 | 13.60 | 11.49 | 11.23 | 9.30 |
| רווח נקי למניה | 1.98 | 1.37 | 0.98 | 1.01 | 0.17 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.87 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.97 | 1.49 | 1.83 | 4.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR