HYPOPORT (HYPOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.46 | 1.42 | 1.53 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.46 | 1.42 | 1.52 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.85 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.74 | 1.62 | 1.90 | 1.71 | 2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.02M | -66.12M | -100.83M | -110.87M | -199.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.84 | 1.97 | 1.85 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 1.74 | 2.14 | 2.53 | 2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.95 | 7.41 | 3.32 | 3.47 | 7.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.19 | 26.83 | 28.36 | 27.98 | 30.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 1.31 | 1.78 | 1.61 | 2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.05% | 15.50% | 43.06% | 42.34% | 57.31% |
| שיעור EBIT | 5.89% | 4.92% | 3.49% | 3.24% | 5.45% |
| שיעור EBITDA | 11.42% | 10.71% | 10.00% | 10.91% | 12.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.22% | 4.92% | 2.16% | 2.13% | 5.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.50% | 5.11% | 2.84% | 2.63% | 4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.62% | 4.31% | 2.21% | 4.15% | 4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.55% | 4.32% | 2.34% | 4.29% | 4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.03% | 84.49% | 77.94% | 157.64% | 86.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.42% | 103.77% | 131.51% | 123.64% | 89.65% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 3.76% | 1.78% | 3.27% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.55% | 6.91% | 3.50% | 6.05% | 6.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | 5.66% | 2.29% | 2.05% | 5.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.78% | 4.45% | 1.78% | 1.94% | 4.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.77% | 8.95% | 4.27% | 7.45% | 7.90% |
| תשואת רווחים | 5.21% | 3.01% | 1.10% | 1.74% | 3.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 4.43 | 4.09 | 4.76 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 5.23 | 3.17 | 5.94 | 4.35 |
| מחזור מלאי | 661.79 | 780.96 | 611.56 | 304.55 | 182.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.17 | 41.19 | 34.92 | 7.34 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.87 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.14 | 8.12 | 8.58 | 14.82 | 33.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.55 | 13.21 | -25.32 | 16.45 | -1.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.02 | 82.47 | 89.33 | 76.68 | 80.37 |
| ימי מלאי | 0.55 | 0.47 | 0.60 | 1.20 | 2.00 |
| ימי אשראי מספקים | 52.03 | 69.73 | 115.25 | 61.43 | 83.88 |
| מחזור תפעולי | 76.57 | 82.93 | 89.93 | 77.88 | 82.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.86 | 7.31 | 6.01 | 5.52 | 6.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.59 | 3.21 | 1.74 | 0.90 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.27 | 4.10 | 4.27 | 4.62 | 5.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.44 | 0.29 | 0.16 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.78 | 1.41 | 1.19 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 1.78 | 1.41 | 1.19 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.34% | 2.50% | 1.03% | 0.51% | 0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.81 | 33.18 | 90.86 | 57.58 | 32.85 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.43 | 2.01 | 2.39 | 1.35 |
| מכפיל הון | 1.46 | 2.29 | 3.18 | 3.48 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.70 | 39.94 | 96.80 | 196.58 | 237.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82 | 17.56 | 27.97 | 32.02 | 15.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.30 | -2.35 | 28.41 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 2.29 | 3.18 | 3.48 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 9.01 | 14.67 | 21.84 | 23.48 | 13.33 |
| שווי חברה | 619.31M | 946.98M | 1.22B | 1.27B | 771.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.79 | 14.67 | 21.84 | 23.48 | 13.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.57 | 2.18 | 2.56 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.08 | 43.85 | 105.39 | 211.07 | 298.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.91 | 19.28 | 30.45 | 34.39 | 20.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.61 | -3.26 | -7.23 | -1.57 | -11.80 |
| הון עצמי למניה | 58.07 | 55.98 | 52.94 | 50.78 | 43.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.18 | -0.63 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 93.28 | 89.70 | 83.83 | 74.07 | 72.27 |
| רווח נקי למניה | 4.31 | 3.87 | 1.85 | 3.07 | 2.96 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 1.58 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.04 | 0.81 | 0.81 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.49 | 2.25 | 2.77 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-EUR