HYPOPORT (HYPOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.12M | 40.20M | 36.81M | 38.56M | 64.35M |
| רווח נקי | 33.04M | 17.90M | 13.30M | 24.68M | 47.68M |
| פחת והפחתות | 34.89M | 36.48M | 37.89M | 33.04M | 29.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.14M | -4.33M | 6.64M | 11.31M | -209.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.09M | -32.34M | 3.98M | 11.31M | -7.86M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.05M | 28.01M | 2.66M | 5.00K | 7.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.67M | -9.86M | -21.01M | -30.46M | -12.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.27M | -38.47M | -31.17M | -42.48M | -44.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.52M | -28.59M | -30.82M | -35.98M | -37.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -750.00K | -7.91M | 0 |
| רכישת השקעות | -735.00K | -10.07M | -80.00K | -237.00K | -7.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.00K | 0 | 261.00K | 5.00K | 532.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 893.00K | 184.00K | 211.00K | 1.64M | -921.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.23M | -12.14M | 61.07M | -15.06M | -4.23M |
| פירעון חוב | -951.00K | -734.00K | 21.95M | -6.09M | 4.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 50.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.21M | -11.40M | -10.88M | -8.97M | -8.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.88M | 86.25M | 96.66M | 29.95M | 48.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.62M | -10.41M | 66.71M | -18.98M | 15.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.25M | 96.66M | 29.95M | 48.92M | 33.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.88M | 86.25M | 96.66M | 29.95M | 48.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.60M | 11.61M | 6.00M | 2.58M | 27.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.12M | 40.20M | 36.81M | 38.56M | 64.35M |
| הוצאות הוניות | -27.52M | -28.59M | -30.82M | -35.98M | -37.15M |
הנתונים מוצגים ב-EUR