הלת׳י אקסטראקטס (HYEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.79 | 0.95 | 1.13 | 2.20 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.29 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.19 | -0.43 | -1.47 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.10 | 0.16 | -0.25 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.23 | 0.30 | -0.39 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.49M | -2.47M | -308.21K | 219.25K | 1.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.09 | 0.40 | 0.43 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.11 | 2.30 | 1.18 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.10 | 0.70 | 0.54 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.35 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.16 | 5.79 | 2.76 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.86 | -0.16 | -1.82 | -1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.27 | -4.49 | -0.98 | -12.68 | -13.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.26 | -3.15 | -4.53 | -0.49 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.14% | 53.69% | 61.39% | 65.24% | 60.92% |
| שיעור EBIT | -15.68% | -20.92% | -5.88% | -90.26% | -40.49% |
| שיעור EBITDA | -7.73% | -17.55% | -5.88% | -90.18% | -40.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.60% | -20.92% | -5.88% | -90.26% | -40.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.98% | -19.53% | -27.00% | -99.48% | -43.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.98% | -19.53% | -27.00% | -99.48% | -43.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.98% | -19.53% | -27.00% | -99.48% | -43.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.45% | 93.35% | 459.01% | 110.21% | 108.66% |
| תשואה על הנכסים | -2.70% | -3.17% | -35.35% | -93.85% | -35.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.72% | -3.67% | -204.85% | -259.06% | -52.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.57% | -3.61% | -28.86% | -235.06% | -48.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.51% | -3.49% | -11.62% | -108.25% | -36.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.59% | -14.27% | -50.56% | -128.81% | -47.92% |
| תשואת רווחים | -4.17% | -6.23% | -11.24% | -11.78% | -7.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.36 | 24.03 | 282.95 | 81.66 | 21.28 |
| מחזור זכאים | 7.18 | 19.26 | 23.00 | 7.40 | 9.64 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 2.48 | 0.88 | 0.53 | 0.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 0.95 | 903.71 | 751.93 | 409.28 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.16 | 1.31 | 0.94 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.75 | -20.29 | 43.07 | 3.80 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.56 | 143.56 | 398.79 | 642.10 | 733.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.22 | 15.19 | 1.29 | 4.47 | 17.15 |
| ימי מלאי | 96.19 | 147.32 | 413.36 | 686.99 | 754.57 |
| ימי אשראי מספקים | 50.85 | 18.95 | 15.87 | 49.36 | 37.88 |
| מחזור תפעולי | 131.41 | 162.51 | 414.65 | 691.46 | 771.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.09 | -0.14 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.09 | -0.14 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 125,066.50 | 8.58 | 0 | 0 | -41.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 125,066.50 | 8.58 | 0 | 0 | -41.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.30 | -0.37 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.09 | -0.17 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.63% | 1.03% | 3.77% | -1.98% | -2.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.12 | -16.05 | -8.96 | -8.49 | -13.84 |
| מכפיל מכירות | 3.02 | 3.13 | 2.40 | 8.44 | 6.09 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.59 | 18.22 | 21.99 | 7.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.01 | 96.73 | 26.51 | -50.49 | -39.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.15 | 85.45 | 26.51 | -50.49 | -40.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.24 | 0.13 | -0.06 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.59 | 18.22 | 21.99 | 7.29 |
| מכפיל שווי חברה | -57.36 | -21.01 | -45.35 | -9.86 | -15.62 |
| שווי חברה | 27.90M | 16.64M | 8.31M | 22.10M | 14.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -57.36 | -21.01 | -45.35 | -9.86 | -15.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.44 | 3.69 | 2.67 | 8.89 | 6.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.76 | 113.77 | 29.46 | -53.15 | -41.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.76 | 100.51 | 29.46 | -53.15 | -42.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.25 | 0.26 | -0.10 | 0.08 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 1.37 | 2.58 | 0.14 | 0.33 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.48 | 1.05 | 0.85 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.09 | -0.28 | -0.85 | -0.35 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.93 | 4.59 | 1.10 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.75 | 0.67 | 1.56 | 1.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| איכות הרווחים | -0.57 | -0.19 | -0.34 | 0.17 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD