דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של הלת׳י אקסטראקטס (HYEX)

HYEX

הלת׳י אקסטראקטס (OTHER OTC:HYEX)

דירוג:
47ניטרלי
מחיר יעד:
$0.99(▼15.81% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
18.09.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל הפסדים תפעוליים והפסדים נקיים מתמשכים, לצד גידול בחוב וכיסוי מוגבל של תזרימי המזומנים, למרות שיפור בהכנסות ותזרים מזומנים חופשי חיובי לאחרונה. גם האינדיקטורים הטכניים חלשים, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. סיכון נוסף לירידה נובע ממספר התפטרויות אחרונות של מנהלים וחברי דירקטוריון, כאשר התפקידים נותרו לא מאוישים.

צמיחת הכנסות ושיעור רווח גולמי

ההכנסות המשיכו במגמת עלייה רב-שנתית, תוך שמירה על שיעור רווח גולמי חזק של קרוב ל-61%. שילוב זה מצביע על שיפור בהיקף הפעילות ועל כלכלת רווח גולמי בריאה, ומעניק להלת׳י אקסטראקטס בסיס להשקעה מחדש במוצרים, בהפצה ובפיתוח המותג, ככל שהמכירות מתרחבות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הלת׳י אקסטראקטס (HYEX)

שווי שוק
$14.74M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
352.00
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.46
צמיחת הכנסות
84.13%
צמיחת רווח למניה
38.29%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
22
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

הלת׳י אקסטראקטס, באמצעות חטיבותיה השונות, מתמחה במחקר, פיתוח ומכירה בשווקים גלובליים ומקומיים של מוצרים בוטניים טבעיים. פורטפוליו המוצרים שלה כולל תוספי תזונה המיועדים לבריאות הלב וכלי הדם, לצד מוצרים לשיפור תפקוד קוגניטיבי תחת המותג KETONOMICS, המיועדים לחיזוק יכולות כגון זיכרון, חדות מנטלית, ריכוז ואנרגיה עצבית. החברה מספקת גם מוצרי ברגמוט בכמוסות, הזמינים תחת תוויות שונות כגון BergaMet Pro+ ,BergaMet Mega+O ,BergaMet HERHEART ,BergaMet Cholesterol Command ו BergaMet SPORTSHEART. מוצרי הברגמוט הללו מופצים באמצעות הפלטפורמה המקוונת שלה ובערוצים נוספים. החברה נוסדה בשנת 2014 וממוקמת בליטלטון, קולורדו. בעבר הייתה ידועה בשם גריי קלואק טק, עד לשינוי שמה באוקטובר 2020.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הלת׳י אקסטראקטס מציגה תנופה ברורה בהכנסות ושיעורי רווח גולמי חזקים באופן עקבי, ולאחרונה עברה לתזרים מזומנים תפעולי ולתזרים מזומנים חופשי חיוביים ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, הרווחיות נותרת שלילית והחוב גדל באופן מהותי לעומת השנה הקודמת, דבר שמגביר את סיכון הביצוע. בסך הכול, הנתונים הפיננסיים משקפים מסלול שיפור (בהיקף הפעילות ובתזרים המזומנים), אך התמונה הכוללת עדיין תלויה בהשגת רווחיות תפעולית יציבה ובחיזוק כיסוי החוב באמצעות מזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות6.29M4.51M3.11M2.49M2.25M1.47M
רווח גולמי3.85M2.42M1.91M1.62M1.37M695.08K
EBITDA-486.38K-791.66K-183.15K-2.24M-910.71K-1.88M
רווח נקי-879.36K-881.12K-840.67K-2.47M-983.12K-1.99M
מאזן
סך הנכסים32.61M27.82M2.38M2.64M2.78M3.03M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר189.96K146.94K112.02K19.44K65.65K222.10K
סך החוב9.07M2.64M941.90K1.13M593.52K342.62K
סך ההתחייבויות10.17M3.80M1.97M1.68M902.79K558.84K
הון בעלי המניות22.44M24.03M410.38K954.59K1.88M2.47M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי500.27K146.22K281.97K-415.75K-342.95K-997.30K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת500.27K165.52K281.97K-415.75K-390.62K-901.30K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה171.57K56.30K0.000.00-5.34K-96.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-682.38K-186.91K-189.39K369.54K239.52K1.16M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
RMTIRMTI
57ניטרלי
AYTUAYTU
54ניטרלי
SCYXSCYX
52ניטרלי
CPIXCPIX
52ניטרלי
HYEXHYEX
47ניטרלי
COSMCOSM
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
רוקוול מדיקל57ניטרלי$29.14M-5.09-14.03%—-21.12%-109.07%
אייטו ביוסיינס54ניטרלי$21.84M-1.43-52.89%—-13.27%27.11%
SCYNEXIS52ניטרלי$37.66M-2.06-21.10%—489.78%45.39%
קמברלנד פארמסוטיקלס52ניטרלי$119.27M-11.44-47.10%—-25.68%-244.92%
הלת׳י אקסטראקטס47ניטרלי$14.74M-6.29-3.72%—84.13%38.29%
קוסמוס הולדינגס41ניטרלי$28.25M-0.43-118.89%—33.82%34.05%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.00-1.25-55.56%
7.06-4.34-38.07%
3.81-2.43-38.94%
1.98-0.29-12.78%
8.485.80216.06%
0.25-0.77-75.20%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026