הלת׳י אקסטראקטס (HYEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.52K | 281.97K | -415.75K | -334.96K | -901.30K |
| רווח נקי | -881.12K | -840.67K | -2.47M | -983.12K | -1.99M |
| פחת והפחתות | 152.19K | -139.00 | 2.20K | 878.00 | 5.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -402.10K | -608.84K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 402.10K | 608.84K |
| שינוי בהון החוזר | 434.79K | 313.10K | 363.66K | 233.05K | 386.56K |
| יתרת לקוחות | -139.70K | 19.44K | 75.35K | 27.55K | -120.07K |
| מלאי | 546.16K | 265.07K | 192.85K | 138.84K | 459.72K |
| יתרת ספקים | 24.50K | -64.60K | 25.53K | 54.05K | -27.57K |
| הון חוזר אחר | 3.83K | 93.20K | 69.93K | 12.62K | 74.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 459.66K | 809.67K | 1.69M | 358.57K | 694.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.30K | 0 | 0 | -5.34K | -96.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.30K | 0 | 0 | -7.99K | -96.00K |
| רכישות, נטו | 75.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.64K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -186.91K | -189.39K | 369.54K | 239.52K | 1.16M |
| פירעון חוב | -186.91K | -183.99K | 390.65K | 250.91K | 165.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 384.15K | 0 | 0 | 0 | 995.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.40K | -90.00K | -11.39K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 68.89K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.94K | 112.02K | 19.44K | 65.65K | 222.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.92K | 92.58K | -46.21K | -156.45K | 162.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.02K | 19.44K | 65.65K | 222.10K | 59.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.94K | 112.02K | 19.44K | 65.65K | 222.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | 146.22K | 281.97K | -415.75K | -342.95K | -997.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.52K | 281.97K | -415.75K | -390.62K | -901.30K |
| הוצאות הוניות | -19.30K | 0 | 0 | -7.99K | -96.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD