הידרומר (HYDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -340.91K | -47.71K | -2.37M | -2.37M | -3.22K |
| רווח נקי | -1.61M | -2.73M | -3.00M | 4.46M | 60.91K |
| פחת והפחתות | 639.98K | 236.01K | 320.00K | 266.00K | 335.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 580.60K | 211.74K | 873.35K | -64.43K | -399.62K |
| יתרת לקוחות | -309.05K | 271.61K | -722.04K | -421.34K | -308.58K |
| מלאי | -102.63K | 194.88K | -309.70K | -63.68K | 154.46K |
| יתרת ספקים | 796.25K | -706.39K | 2.03M | 135.66K | -240.46K |
| הון חוזר אחר | 196.02K | 451.64K | -128.08K | 284.93K | -5.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.00K | 2.24M | -555.42K | -7.04M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.21K | 259.14K | -50.87K | 9.20M | -111.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -451.63K | -34.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.63K | 6.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.21K | 259.14K | -53.50K | 3.15M | -77.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -465.51K | -25.00K | -3.86M | 216.52K |
| פירעון חוב | 0 | -465.51K | 0 | -2.67M | 216.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -25.00K | -1.19M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.27K | 288.98K | 802.20K | 3.24M | 473.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -259.14K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -274.71K | -513.21K | -2.44M | 2.77M | 101.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.98K | 802.20K | 3.24M | 473.16K | 371.74K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.27K | 288.98K | 802.20K | 3.24M | 473.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -340.91K | -47.71K | -2.37M | -2.82M | -115.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -340.91K | -47.71K | -2.37M | -2.37M | -3.22K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 0 | -451.63K | -111.88K |
הנתונים מוצגים ב-USD