הידרומר (HYDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 0.72 | 5.18 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.63 | 4.82 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.27 | 3.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.32 | -1.04 | -0.77 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -0.03 | -0.80 | -2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.12M | -2.12M | -1.50M | -1.34M | 4.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.60 | -6.60 | 0.66 | 0.26 | 0 |
| יחס חוב להון | 1.18 | 1.18 | 0.40 | 0.21 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.18 | 1.18 | 0.40 | 0.21 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -19.68 | -19.68 | 2.59 | 2.80 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.63 | 0.25 | 0.07 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.88 | -0.27 | 0.11 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.85% | 48.85% | 32.68% | 38.75% | 60.53% |
| שיעור EBIT | -45.56% | -45.56% | -77.72% | -51.04% | -36.64% |
| שיעור EBITDA | -28.62% | -28.62% | -69.51% | -45.70% | -32.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.56% | -45.56% | -77.72% | -51.04% | -36.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.77% | -44.77% | -77.78% | -50.87% | -27.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.75% | -42.75% | -74.28% | -48.58% | -26.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.75% | -42.75% | -74.28% | -48.58% | -26.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.50% | 95.50% | 95.50% | 95.50% | 95.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.26% | 98.26% | 100.07% | 99.67% | 75.56% |
| תשואה על הנכסים | -55.87% | -55.87% | -71.80% | -55.34% | -23.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -244.47% | 1,099.44% | -186.17% | -154.87% | -27.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -209.39% | -209.39% | -117.84% | -128.58% | -38.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -200.02% | -200.02% | -112.54% | -122.82% | -36.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.45% | -60.45% | -77.48% | -58.97% | -24.42% |
| תשואת רווחים | -169.15% | -105.72% | -71.58% | -41.42% | -24.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 5.45 | 8.42 | 7.70 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 3.59 | 2.99 | 6.55 | 6.88 |
| מחזור מלאי | 9.10 | 9.10 | 22.57 | 14.54 | 5.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.49 | 1.70 | 2.30 | 13.21 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.31 | 0.97 | 1.14 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.46 | -4.46 | -5.37 | 3.81 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.52 | 5.52 | -62.63 | 16.72 | 90.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.97 | 66.97 | 43.34 | 47.37 | 82.70 |
| ימי מלאי | 40.13 | 40.13 | 16.17 | 25.10 | 61.30 |
| ימי אשראי מספקים | 101.58 | 101.58 | 122.14 | 55.76 | 53.04 |
| מחזור תפעולי | 107.09 | 107.09 | 59.51 | 72.48 | 144.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | -0.01 | -0.50 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.01 | -0.50 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -11,927.00 | -94.67 | -1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -11,927.00 | 0 | -5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.05 | -4.70 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | -0.01 | -0.38 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.72% | -22.32% | -1.25% | -32.63% | -49.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.59 | -0.95 | -1.40 | -2.41 | -4.15 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.40 | 1.04 | 1.17 | 1.10 |
| מכפיל הון | -6.50 | -10.40 | 2.60 | 3.74 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.80 | -4.48 | -80.02 | -3.07 | -2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80 | -4.48 | -80.02 | -3.07 | -2.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.50 | -10.40 | 2.60 | 3.74 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | -1.77 | -2.30 | -1.76 | -2.46 | -1.46 |
| שווי חברה | 1.91M | 2.48M | 4.50M | 6.95M | 2.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.77 | -2.30 | -1.76 | -2.46 | -1.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.66 | 1.22 | 1.12 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.60 | -7.28 | -94.26 | -2.94 | -0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60 | -7.28 | -94.26 | -2.94 | -1.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.08 | 0.25 | 0.34 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.31 | 0.41 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 1.30 | 1.09 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.34 | -0.57 | -0.63 | -0.29 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.79 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD