האריסון ויקרס אנד ווטרמן (HVCW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -675.95K | -1.60M | -120.98K | -12.52K | -145.48K |
| רווח נקי | -740.45K | -652.04K | 18.52M | -2.60M | -9.51M |
| פחת והפחתות | 0 | 450.35K | 59.39K | 190.00K | 266.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 166.15K | 202.51K | 410.53K | 562.78K | -58.26K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 19.38K | 19.52K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 62.84K | -17.23K |
| הון חוזר אחר | 166.15K | 202.51K | 410.53K | 480.57K | -40.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -101.65K | -1.60M | -19.11M | 1.84M | 9.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -561.38K | -1.36M | -80.55K | 0 | -39.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -561.38K | -1.36M | -80.55K | 0 | -39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 704.00K | 3.09M | 194.95K | 0 | 80.72K |
| פירעון חוב | 0 | 75.00K | 194.95K | 0 | 177.01K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.30K |
| פעילויות מימון אחרות | 704.00K | 3.01M | 0 | 0 | 86.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -473.31K | 60.02K | 52.87K | 59.45K | 71.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -117.11K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -533.32K | 7.15K | -6.58K | -12.52K | -103.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.02K | 52.87K | 59.45K | 71.97K | 175.74K |
| מזומנים בסוף התקופה | -473.31K | 60.02K | 52.87K | 59.45K | 71.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -675.95K | -1.60M | -120.98K | -12.52K | -184.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -675.95K | -1.60M | -120.98K | -12.52K | -145.48K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 3.00 | 0 | -39.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD