היומטק (HUMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.06 | -0.02 | -0.14 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.01 | 0.18 | 0.02 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.95M | -1.92M | -1.72M | -1.66M | -1.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.53 | 1.39 | 1.24 | 1.19 | 0.98 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.85 | -0.78 | -0.86 | -1.13 | -1.80 |
| יחס חוב להון | -5.71 | -3.64 | -6.41 | 8.97 | 2.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.57 | -3.64 | -6.41 | 8.97 | 2.25 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.56 | -0.56 | -0.70 | -0.95 | -1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 0.04 | 0.51 | -0.85 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.57 | -0.68 | -0.94 | -1.60 | 0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.01 | 1.89 | 103.38 | 117.41 | 45.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -66.63 | 181.50 | 25.92 | -8.85 | 4.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.99% | 53.64% | 53.71% | 40.59% | 51.60% |
| שיעור EBIT | -5.25% | -4.36% | -2.52% | -8.31% | 4.12% |
| שיעור EBITDA | -0.87% | 0.26% | 1.36% | -4.43% | 6.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.79% | -4.36% | -2.52% | -8.31% | 4.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.32% | -10.79% | -5.20% | -13.51% | -0.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.32% | -10.79% | -5.20% | -13.51% | -0.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.32% | -10.79% | -5.20% | -13.51% | -0.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 264.58% | 247.60% | 206.27% | 162.54% | -15.49% |
| תשואה על הנכסים | -39.44% | -30.52% | -18.28% | -39.86% | -1.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.28% | 17.23% | 12.71% | 37.70% | 3.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.61% | 32.28% | 45.64% | -184.95% | 26.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 55.58% | 32.28% | 45.64% | -184.95% | 26.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.44% | -30.52% | -18.28% | -39.86% | -1.81% |
| תשואת רווחים | -412.58% | -41.48% | -1,519.09% | -3,933.53% | -83.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.38 | 12.82 | 14.79 | 12.48 | 10.60 |
| מחזור זכאים | 30.66 | 22.66 | 879.80 | 510.74 | 445.07 |
| מחזור מלאי | 59.00 | 36.74 | 204.88 | 79.63 | 28.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.90 | 4.00 | 4.71 | 4.36 | 4.91 |
| מחזור נכסים | 2.57 | 2.83 | 3.52 | 2.95 | 2.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.31 | -2.76 | -4.33 | -7.56 | -4.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.20 | 22.30 | 26.04 | 33.11 | 46.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.92 | 28.47 | 24.67 | 29.24 | 34.43 |
| ימי מלאי | 6.19 | 9.94 | 1.78 | 4.58 | 12.69 |
| ימי אשראי מספקים | 11.90 | 16.11 | 0.41 | 0.71 | 0.82 |
| מחזור תפעולי | 45.11 | 38.41 | 26.45 | 33.82 | 47.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 6.08 | 0.63 | -3.29 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.78 | -0.20 | 2.74 | 0.23 | -12.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.78 | -0.20 | 2.74 | 0.23 | -12.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.01 | 0.17 | 0.02 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.01 | 0.06 | 0.01 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -377.32% | -12.60% | 1,140.00% | -697.26% | -2,845.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -2.40 | -0.07 | -0.03 | -1.20 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.42 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.27 | -7.94 | 0.09 | -0.14 | -0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -48.22 | 0.06 | 0.47 | -0.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.42 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| מכפיל שווי חברה | -70.92 | 280.20 | 26.17 | -8.93 | 4.80 |
| שווי חברה | 1.26M | 1.62M | 985.82K | 1.09M | 1.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -70.92 | 280.20 | 26.17 | -8.93 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.74 | 0.36 | 0.40 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.38 | -22.53 | 9.10 | -16.52 | -1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54 | -136.88 | 5.78 | 54.36 | -1.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.92 | 2.48 | 2.06 | 1.63 | -0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.05 | -1.18 | -0.05 | 31.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD