היומטק (HUMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.82K | 170.64K | 20.13K | -649.48K | 571.02K |
| רווח נקי | -236.41K | -144.31K | -373.69K | -20.52K | 159.11K |
| פחת והפחתות | 101.25K | 107.64K | 107.36K | 84.75K | 55.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 123.33K | 207.32K | 286.45K | -713.72K | 356.28K |
| יתרת לקוחות | 16.76K | 33.86K | 81.96K | 51.63K | -217.90K |
| מלאי | -21.37K | 14.36K | 33.47K | -33.12K | -245.00 |
| יתרת ספקים | 43.36K | -1.76K | -281.00 | -1.09K | 3.69K |
| הון חוזר אחר | 84.59K | 160.86K | 171.31K | -731.13K | 570.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.00K | -62.34K | -86.37K | -53.35K | -249.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.00K | -62.34K | -86.37K | -53.35K | -249.01K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 93.92K | -133.28K | 3.89K | 614.23K | -198.88K |
| פירעון חוב | 93.92K | -133.28K | 3.89K | 614.23K | -198.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.89K | 5.79K | 30.77K | 93.12K | 181.72K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.10K | -24.98K | -62.35K | -88.60K | 123.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.79K | 30.77K | 93.12K | 181.72K | 58.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.89K | 5.79K | 30.77K | 93.12K | 181.72K |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.82K | 108.30K | -66.24K | -702.83K | 322.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.82K | 170.64K | 20.13K | -649.48K | 571.02K |
| הוצאות הוניות | -60.00K | -62.34K | -86.37K | -53.35K | -249.01K |
הנתונים מוצגים ב-USD