힐탑 (HTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.24 | 0.39 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.24 | 0.39 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | -0.11 | 0.31 | 0.47 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.65B | -12.42B | -8.90B | -9.38B | -9.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.43 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.72 | 7.31 | 7.43 | 7.76 | 7.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 0.64 | 0.37 | 0.40 | 1.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.40 | 0.67 | 0.56 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.24 | 20.26 | 27.16 | 27.10 | 23.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -1.29 | -5.46 | -2.77 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.71% | 78.42% | 72.78% | 74.07% | 89.62% |
| שיעור EBIT | 16.64% | 13.60% | 10.01% | 9.92% | 11.54% |
| שיעור EBITDA | 17.08% | 14.57% | 11.30% | 11.22% | 13.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.17% | 13.60% | 10.01% | 9.92% | 11.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.17% | 13.60% | 10.01% | 9.92% | 11.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.08% | 10.19% | 7.35% | 7.29% | 8.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.42% | 10.58% | 7.99% | 7.85% | 8.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.58% | 74.91% | 73.39% | 73.53% | 72.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.87% | 1.05% | 0.70% | 0.67% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.60% | 7.64% | 5.17% | 5.16% | 5.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 2.05% | 5.18% | 4.91% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.15% | -6.78% | 3.18% | 2.97% | 3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 1.06% | 0.71% | 0.68% | 0.71% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 7.78% | 6.08% | 4.79% | 5.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.88 | 0 | 1.06 | 0.96 | 1.30 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.80 | 5.13 | 6.45 | 5.84 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.41 | -0.27 | -0.19 | -0.17 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 415.07 | -1,580.62 | -814.80 | -957.23 | -2,231.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 415.07 | 0 | 343.97 | 382.07 | 280.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,580.62 | 1,158.78 | 1,339.30 | 2,511.65 |
| מחזור תפעולי | 415.07 | 0 | 343.97 | 382.07 | 280.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.29 | -1.25 | 4.21 | 6.81 | 16.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.97 | -1.52 | 4.10 | 6.68 | 16.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.22 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | -1.26 | 5.33 | 8.84 | 22.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.26 | -4.65 | 38.41 | 52.19 | 121.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.08 | 0.20 | 0.32 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | -0.05 | 0.18 | 0.29 | 0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.14% | -4.47% | 14.33% | 18.97% | 55.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.15 | 12.86 | 16.45 | 20.89 | 18.68 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.31 | 1.21 | 1.52 | 1.56 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.98 | 0.85 | 1.08 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.28 | -22.38 | 6.98 | 5.27 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.04 | -27.19 | 6.80 | 5.17 | 1.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.46 | 0.25 | 5.56 | 4.20 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.98 | 0.85 | 1.08 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 7.41 | 7.70 | 5.23 | 10.80 | 10.76 |
| שווי חברה | 1.96B | 1.82B | 911.03M | 1.82B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.41 | 7.70 | 5.23 | 10.80 | 10.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.12 | 0.59 | 1.21 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.58 | -19.17 | 3.41 | 4.19 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.45 | -23.29 | 3.33 | 4.11 | 1.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.59 | 30.69 | 29.81 | 27.33 | 24.03 |
| הון עצמי למניה | 36.83 | 34.58 | 33.67 | 32.64 | 29.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 27.21 | 25.92 | 23.70 | 23.12 | 19.21 |
| רווח נקי למניה | 2.47 | 2.64 | 1.74 | 1.69 | 1.61 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | -0.47 | 2.22 | 3.76 | 9.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD