힐탑 (HTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.26M | 273.93M | 443.02M | 1.19B | 765.62M |
| רווח נקי | 165.59M | 123.21M | 117.98M | 119.29M | 374.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 19.95M | 19.63M | 32.63M | 24.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -19.54M | 7.00M | 8.18M | -7.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50M |
| שינוי בהון החוזר | 17.19M | 107.75M | 245.82M | 99.20M | -620.23M |
| יתרת לקוחות | -117.33M | 102.02M | -448.83M | 936.86M | -564.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 134.52M | 5.73M | 694.65M | -837.66M | -55.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -261.05M | 42.56M | 52.59M | 930.14M | 976.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -325.28M | 354.22M | 158.34M | -877.30M | -553.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.83M | -7.13M | -8.49M | -9.80M | -24.75M |
| רכישות, נטו | 74.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -395.27M | -117.59M | -85.08M | -781.67M | -1.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 443.02M | 330.35M | 318.40M | 425.16M | 665.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -431.11M | 148.59M | -66.50M | -510.99M | 149.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -714.24M | -174.31M | -332.52M | -1.71B | 1.48B |
| פירעון חוב | -357.03M | -65.33M | -70.93M | 66.66M | 102.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -184.03M | -19.86M | -5.10M | -442.34M | -123.63M |
| דיבידנדים ששולמו | -45.40M | -44.26M | -41.60M | -42.96M | -38.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -127.78M | -44.86M | -214.88M | -1.29B | 1.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 2.37B | 1.92B | 1.65B | 3.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.12B | 453.85M | 268.85M | -1.40B | 1.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.37B | 1.92B | 1.65B | 3.05B | 1.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 2.37B | 1.92B | 1.65B | 3.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.10M | 266.80M | 434.54M | 1.18B | 740.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.26M | 273.93M | 443.02M | 1.19B | 765.62M |
| הוצאות הוניות | -16.83M | -7.13M | -8.49M | -9.80M | -24.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD